7 Tage | +0,02% | lfd. Jahr | -1,71% |
1 Monat | -0,18% | 1 Jahr | -4,16% |
3 Monate | -0,84% | 3 Jahre | +0,41% |
6 Monate | -3,84% | 5 Jahre | +6,15% |
Fondsvolumen | 3.786,90 Mio |
Auflagedatum | 01.04.2008 |
Fondswährung | Euro |
TER | 0,62% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,61% |
Ausgabeaufschlag | 6,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,55% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,52% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,35 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -3,40 |
12-Monats-Hoch | 51,94 Euro |
12-Monats-Tief | 49,53 Euro |
Tracking Error | 2,41 |
Korrelation | -0,02 |
Alpha | -0,35 |
Beta | -0,03 |
Information Ratio | -0,17 |
grundbesitz global RC | 40,25 € | 0,00% | |
Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund EUR I Acc. | 11,68 € | +0,09% | |
Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund EUR I Dist. | 10,83 € | 0,00% |
19.07.2023 | Ausschüttung | 1,25 € |
20.07.2022 | Ausschüttung | 1,35 € |
14.07.2021 | Ausschüttung | 1,35 € |
15.07.2020 | Ausschüttung | 1,35 € |
KVG | DWS Grundbesitz GmbH |
Fondsmanager | Herr Christian Bäcker |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, München |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 01.04.2008 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.03. |