7 Tage | +3,25% | lfd. Jahr | +12,52% |
1 Monat | +2,47% | 1 Jahr | +21,70% |
3 Monate | +4,08% | 3 Jahre | -8,21% |
6 Monate | +15,61% | 5 Jahre | +46,27% |
Fondsvolumen | 13,30 Mio |
Auflagedatum | 01.10.2003 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,04% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 10:30 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 21,14 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,84 |
12-Monats-Hoch | 30,38 Euro |
12-Monats-Tief | 22,30 Euro |
Tracking Error | 14,70 |
Korrelation | 0,53 |
Alpha | 0,27 |
Beta | 1,08 |
Information Ratio | 0,02 |
Treynor Ratio | 7,57 |
pro aurum ValueFlex | 78,35 € | 0,00% | |
NB Real Asset Securities VT | 148,96 € | -0,98% | |
NB Real Asset Securities R | 102,49 € | -1,00% |
01.08.2014 | Ausschüttung | 0,010 € |
03.08.2009 | Ausschüttung | 0,010 € |
01.08.2007 | Ausschüttung | 0,050 € |
01.08.2006 | Ausschüttung | 0,070 € |
KVG | Universal-Investment GmbH |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 01.10.2003 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | NYSE Arca Gold BUGS Index |
Geschäftsjahresende | 31.07. |