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Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund EUR I Inc
Fonds
WKN: A1W1RC ISIN: LU0690374532
59.691
60,094 €
+0,4029 €
+0,67%
23.05.2024
Handeln
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,94%
Fondsgröße
8,90 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund EUR I Inc
| 7 Tage | +0,35% | lfd. Jahr | +12,62% |
| 1 Monat | +1,98% | 1 Jahr | +18,36% |
| 3 Monate | +2,21% | 3 Jahre | +24,80% |
| 6 Monate | +15,02% | 5 Jahre | +64,51% |
Strategie des Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund EUR I Inc
Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung durch die globale Anlage in Aktien. Der Fonds verfolgt den Ansatz, in die von ihm ausgewählten Aktien langfristig anzulegen, und wendet keine kurzfristigen Handelsstrategien an. Der Fonds hat strikte Anlagekriterien für die Auswahl von Wertpapieren für sein Anlageportfolio und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften.
Fondsmanagement:
Herr Terry Smith
Risiko
| Fondsvolumen | 8.900,00 Mio |
| Auflagedatum | 02.11.2011 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,94% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,95% |
| Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Orderannahmesschluss | 10:30 |
| Ausschüttungsrendite | 0,23% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 10,80 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,34 |
| 12-Monats-Hoch | 60,09 Euro |
| 12-Monats-Tief | 49,08 Euro |
| Tracking Error | 5,38 |
| Korrelation | 0,87 |
| Alpha | -0,05 |
| Beta | 0,83 |
| Information Ratio | -0,05 |
| Treynor Ratio | 10,23 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 02.01.2024 | Ausschüttung | 0,096 € |
| 03.07.2023 | Ausschüttung | 0,040 € |
| 02.01.2023 | Ausschüttung | 0,068 € |
| 01.07.2022 | Ausschüttung | 0,0100 € |
Stammdaten
| KVG | FundRock Management Company S.A. |
| Fondsmanager | Herr Terry Smith |
| Verwahrstelle | Northern Trust Global Services SE |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 02.11.2011 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |