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FU Fonds - Bonds Monthly Income P
Fonds
WKN: HAFX9M ISIN: LU1960394903
96.205
96,205 €
+0,00 €
0,00%
13:47:07 Uhr
Handeln
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,91%
Fondsgröße
53,8 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des FU Fonds - Bonds Monthly Income P
| 7 Tage | +0,51% | lfd. Jahr | +5,65% |
| 1 Monat | +0,84% | 1 Jahr | +13,44% |
| 3 Monate | +2,59% | 3 Jahre | +8,05% |
| 6 Monate | +8,37% | 5 Jahre | - |
Strategie des FU Fonds - Bonds Monthly Income P
Anlageziel ist ein kontinuierlicher Vermögensaufbau durch Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend höherverzinsliche Anleihen von europäischen Unternehmen aus dem Nicht-Banken-Bereich. Für den Fonds werden mindestens 51% seines Netto-Vermögens in Euro (EUR) denominierte Anleihen von Emittenten mit Hauptsitz in Europa erworben. Bis zu 25% des Netto-Fondsvermögens können in US-Dollar (USD) oder Schweizer Franken (CHF) denominierten Anleihen angelegt werden. Der Anteil an REITs sowie Aktien- und Wandelanleihen wird maximal 25% des Netto-Fondsvermögens betragen.
Fondsmanagement:
Heemann Vermögensverwaltung AG
Risiko
| Fondsvolumen | 53,81 Mio |
| Auflagedatum | 08.07.2019 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,90% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,16% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,74% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 3,97 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,41 |
| 12-Monats-Hoch | 96,63 Euro |
| 12-Monats-Tief | 84,80 Euro |
| Tracking Error | 2,46 |
| Korrelation | 0,72 |
| Alpha | 0,45 |
| Beta | 0,73 |
| Information Ratio | 0,11 |
| Treynor Ratio | 11,66 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 15.05.2024 | Ausschüttung | 0,25 € |
| 15.04.2024 | Ausschüttung | 0,85 € |
| 15.03.2024 | Ausschüttung | 0,25 € |
| 15.02.2024 | Ausschüttung | 0,25 € |
Stammdaten
| KVG | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondsmanager | Heemann Vermögensverwaltung AG |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 08.07.2019 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
