7 Tage | -1,91% | lfd. Jahr | +10,71% |
1 Monat | +2,43% | 1 Jahr | +3,92% |
3 Monate | +11,64% | 3 Jahre | -2,09% |
6 Monate | +9,71% | 5 Jahre | +1,39% |
Fondsvolumen | 2.764,00 Mio |
Auflagedatum | 18.08.2003 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,91% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,91% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,95% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 19,71 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,00 |
12-Monats-Hoch | 61,45 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 0,00 US-Dollar |
Tracking Error | 6,74 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | 0,37 |
Beta | 0,94 |
Information Ratio | 0,06 |
Treynor Ratio | -9,54 |
Fidelity Funds - China Focus Fund A Acc (HKD) | 2,02868 € | 0,00% | |
Fidelity Funds - China Focus Fund Y Acc (EUR) | 21,41 € | -2,20% | |
Fidelity Funds - China Focus Fund Y Acc (USD) | 20,4998 € | -2,07% |
01.08.2023 | Ausschüttung | 1,24 $(1,12 €) |
01.08.2022 | Ausschüttung | 1,69 $(1,65 €) |
02.08.2021 | Ausschüttung | 1,18 $(0,99 €) |
01.08.2018 | Ausschüttung | 0,56 $(0,48 €) |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Frau Jing Ning |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 18.08.2003 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI China Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |