Fidelity Funds - China Focus Fund A (USD)
Fonds
WKN: A0CA6V ISIN: LU0173614495
59.03
56,196
€
+1,06 $
+1,80%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,91%
Fondsgröße
-
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Fidelity Funds - China Focus Fund A (USD)
| 7 Tage | -1,76% | lfd. Jahr | +1,73% |
| 1 Monat | +1,31% | 1 Jahr | -9,69% |
| 3 Monate | +6,33% | 3 Jahre | -11,51% |
| 6 Monate | -1,98% | 5 Jahre | -15,22% |
Strategie des Fidelity Funds - China Focus Fund A (USD)
Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in China und Hongkong notiert sind, sowie in Aktien von nicht chinesischen Unternehmen, die den Großteil ihrer Geschäfte in China tätigen. Der Fonds darf (insgesamt) bis zu 60% seines Vermögens (direkt und/oder indirekt) in China A- und China B-Aktien investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.
Fondsmanagement:
Frau Jing Ning
Risiko
| Fondsvolumen | 2.471,00 Mio |
| Auflagedatum | 18.08.2003 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,91% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,91% |
| Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,10% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 19,36 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,70 |
| 12-Monats-Hoch | 61,21 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 46,13 US-Dollar |
| Tracking Error | 6,91 |
| Korrelation | 0,93 |
| Alpha | 0,30 |
| Beta | 0,89 |
| Information Ratio | 0,07 |
| Treynor Ratio | -20,36 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 01.08.2023 | Ausschüttung | 1,24 $(1,12 €) |
| 01.08.2022 | Ausschüttung | 1,69 $(1,65 €) |
| 02.08.2021 | Ausschüttung | 1,18 $(0,99 €) |
| 01.08.2018 | Ausschüttung | 0,56 $(0,48 €) |
Stammdaten
| KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Frau Jing Ning |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 18.08.2003 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI China Index |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
