7 Tage | +1,81% | lfd. Jahr | +8,09% |
1 Monat | +15,14% | 1 Jahr | -5,73% |
3 Monate | +14,04% | 3 Jahre | -39,74% |
6 Monate | -1,53% | 5 Jahre | -28,81% |
Fondsvolumen | 2.932,00 Mio |
Auflagedatum | 23.02.2011 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,90% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,90% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 20,89 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,46 |
12-Monats-Hoch | 19,80 Euro |
12-Monats-Tief | 14,94 Euro |
Tracking Error | 5,16 |
Korrelation | 0,97 |
Alpha | -0,16 |
Beta | 1,01 |
Information Ratio | -0,04 |
Treynor Ratio | -15,36 |
Fidelity Funds - China Consumer Fund E Acc (EUR) | 16,34 € | -1,47% | |
Fidelity Funds - China Consumer Fund A Acc (HKD) | 1,56249 € | -1,20% | |
Fidelity Funds - China Consumer Fund A Acc (EUR) EUR/USD hdg | 8,503 € | -1,26% |
01.08.2017 | Ausschüttung | 0,23 € |
01.08.2011 | Ausschüttung | 0,00030 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Raymond Ma |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 23.02.2011 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI China Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |