7 Tage | -0,95% | lfd. Jahr | +7,44% |
1 Monat | +2,28% | 1 Jahr | +15,37% |
3 Monate | +4,84% | 3 Jahre | +27,54% |
6 Monate | +9,88% | 5 Jahre | +26,20% |
Fondsvolumen | 352,00 Mio |
Auflagedatum | 09.10.2013 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,08% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,10% |
Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,24% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,98 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,65 |
12-Monats-Hoch | 12,73 Euro |
12-Monats-Tief | 10,74 Euro |
Tracking Error | 5,65 |
Korrelation | 0,89 |
Alpha | 0,37 |
Beta | 0,58 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | 17,63 |
Fidelity Funds - Susta. Global Dividend Plus Fund Y-ACC-USD | 11,4113 € | 0,00% | |
Fidelity Funds - Susta. Global Dividend Plus Fund A-ACC-Euro | 21,947 € | +0,21% | |
Fidelity Funds - Susta. Global Dividend Plus Fund E-ACC-Euro | 18,55 € | -0,11% |
01.08.2023 | Ausschüttung | 0,53 € |
01.08.2022 | Ausschüttung | 0,49 € |
02.08.2021 | Ausschüttung | 0,39 € |
03.08.2020 | Ausschüttung | 0,44 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Aditya Shivram |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 09.10.2013 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI ACWI Infrastructure Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |