7 Tage | +1,40% | lfd. Jahr | +11,42% |
1 Monat | +0,22% | 1 Jahr | +25,10% |
3 Monate | +4,34% | 3 Jahre | +27,54% |
6 Monate | +16,91% | 5 Jahre | +63,49% |
Fondsvolumen | 32,65 Mio |
Auflagedatum | 09.11.2007 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,04% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 16:30 |
Ausschüttungsrendite | 0,11% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,32 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,06 |
12-Monats-Hoch | 95,45 Euro |
12-Monats-Tief | 75,74 Euro |
Tracking Error | 5,09 |
Korrelation | 0,88 |
Alpha | 0,90 |
Beta | 1,17 |
Information Ratio | 0,21 |
Treynor Ratio | 21,12 |
F&P - Flex I | 98,26 € | +0,51% | |
F&P - Flex S | 101,31 € | +0,51% | |
HB Fonds - Rendite Global Plus I (a) | 81,32 € | +0,36% |
19.12.2023 | Ausschüttung | 0,10 € |
18.12.2020 | Ausschüttung | 0,040 € |
12.12.2019 | Ausschüttung | 0,20 € |
13.12.2018 | Ausschüttung | 0,36 € |
KVG | AXXION S.A. |
Fondsmanager | F & P Vermögensmanagement GmbH |
Verwahrstelle | Banque de Luxembourg S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 09.11.2007 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |