7 Tage | +0,08% | lfd. Jahr | +1,70% |
1 Monat | +0,26% | 1 Jahr | +5,61% |
3 Monate | +1,14% | 3 Jahre | +3,86% |
6 Monate | +4,68% | 5 Jahre | +10,64% |
Fondsvolumen | 270,24 Mio |
Auflagedatum | 02.04.2007 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,16% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,15% |
Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,35% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,85 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,62 |
12-Monats-Hoch | 130,92 Euro |
12-Monats-Tief | 121,79 Euro |
Tracking Error | 2,74 |
Korrelation | 0,80 |
Alpha | 0,29 |
Beta | 0,53 |
Information Ratio | 0,05 |
Treynor Ratio | 3,78 |
Ethna-DEFENSIV T | 175,737 € | 0,00% | |
Ethna-DEFENSIV SIA CHF-T | 541,8801 € | -0,09% | |
Ethna-DEFENSIV SIA-T | 582,61 € | -0,08% |
09.04.2024 | Ausschüttung | 3,08 € |
11.04.2023 | Ausschüttung | 1,94 € |
05.04.2022 | Ausschüttung | 2,04 € |
09.04.2021 | Ausschüttung | 2,04 € |
KVG | ETHENEA Independent Investors S.A. |
Fondsmanager | Herr Luca Pesarini |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 02.04.2007 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |