7 Tage | +0,31% | lfd. Jahr | +1,94% |
1 Monat | +0,67% | 1 Jahr | +3,97% |
3 Monate | +2,08% | 3 Jahre | -1,65% |
6 Monate | +5,02% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 30,27 Mio |
Auflagedatum | 29.12.2020 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,31% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,88% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,70% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,17% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,49 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,06 |
12-Monats-Hoch | 92,08 Euro |
12-Monats-Tief | 86,59 Euro |
Tracking Error | 1,50 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | -0,02 |
Beta | 0,77 |
Information Ratio | -0,08 |
Treynor Ratio | 0,53 |
FFPB Dynamik | 16,22 € | -0,25% | |
FFPB Fokus | 18,10 € | -0,22% | |
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative Ex | 99,039 € | -0,09% |
15.09.2023 | Ausschüttung | 2,00 € |
15.09.2022 | Ausschüttung | 2,00 € |
17.09.2021 | Ausschüttung | 2,30 € |
KVG | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Fondsmanager | NFS Capital AG |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 29.12.2020 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.06. |