7 Tage | -0,09% | lfd. Jahr | +1,22% |
1 Monat | -0,31% | 1 Jahr | +4,65% |
3 Monate | +0,62% | 3 Jahre | -9,30% |
6 Monate | +7,06% | 5 Jahre | -3,40% |
Fondsvolumen | 1,00 Mio |
Auflagedatum | 07.11.2007 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,71% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,57% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 1,99 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,39 |
12-Monats-Hoch | 170,09 Euro |
12-Monats-Tief | 158,38 Euro |
Tracking Error | 4,62 |
Korrelation | 0,58 |
Alpha | -0,09 |
Beta | 0,88 |
Information Ratio | -0,04 |
Treynor Ratio | 2,89 |
BI SICAV - Emerging Markets Corporate Debt I (EUR) | 182,887 € | +0,16% | |
BI SICAV - Emerging Markets Corporate Debt I (USD) | 218,0092 € | +0,17% | |
abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond A Acc USD | 14,0306 € | +0,20% |
KVG | Lemanik Asset Management S.A. |
Fondsmanager | Herr Sören Bertelsen |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 07.11.2007 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | JPMorgan CEMBI Broad Diversified Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |