7 Tage | -0,19% | lfd. Jahr | +6,82% |
1 Monat | +0,84% | 1 Jahr | +6,94% |
3 Monate | +7,30% | 3 Jahre | -21,70% |
6 Monate | +10,43% | 5 Jahre | +31,16% |
Fondsvolumen | 314,27 Mio |
Auflagedatum | 05.06.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,08% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,51 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,25 |
12-Monats-Hoch | 134,12 Euro |
12-Monats-Tief | 115,54 Euro |
Tracking Error | 7,94 |
Korrelation | 0,64 |
Alpha | -0,39 |
Beta | 0,91 |
Information Ratio | -0,06 |
Treynor Ratio | 3,54 |
AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - P - EUR | 1.626,04 € | +0,38% | |
AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - AM (H2-AUD) - AUD | 5,77499 € | +0,33% | |
AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - A - USD | 30,94 € | 0,00% |
15.12.2020 | Ausschüttung | 0,057 € |
16.12.2019 | Ausschüttung | 0,34 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Yuming Pan |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 05.06.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI AC Asia ex Japan Index |
Geschäftsjahresende | 30.09. |