7 Tage | +0,45% | lfd. Jahr | +7,76% |
1 Monat | +2,20% | 1 Jahr | +0,62% |
3 Monate | +3,97% | 3 Jahre | +24,24% |
6 Monate | +9,52% | 5 Jahre | +1,84% |
Fondsvolumen | 32,91 Mio |
Auflagedatum | 24.10.2008 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,30% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 10:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,70% |
VL-fähig? | Ja |
Volatilität 1 Jahr | 10,71 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,30 |
12-Monats-Hoch | 342,29 Euro |
12-Monats-Tief | 297,64 Euro |
Tracking Error | 5,92 |
Korrelation | 0,85 |
Alpha | -0,09 |
Beta | 0,83 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | -5,88 |
AGIF - Allianz Indonesia Equity - A - USD | 4,535 € | +0,62% | |
Robeco Global Consumer Trends (EUR) F | 428,51 € | -0,03% | |
AGIF - Allianz Thailand Equity - IT - JPY | - | - |
15.12.2023 | Ausschüttung | 5,65 € |
16.12.2019 | Ausschüttung | 1,21 € |
15.12.2017 | Ausschüttung | 2,37 € |
15.12.2015 | Ausschüttung | 2,81 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Yuming Pan |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 24.10.2008 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Jakarta SE Composite |
Geschäftsjahresende | 30.09. |