AGIF - Allianz Advanced Fixed Income Euro - W - EUR

Fonds
WKN:  A1JPF7 ISIN:  LU0706717518
972,75
-0,24 €
-0,02%
30.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,27%
Fondsgröße
2,07 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des AGIF - Allianz Advanced Fixed Income Euro - W - EUR

7 Tage -0,05% lfd. Jahr -0,62%
1 Monat -0,50% 1 Jahr +4,43%
3 Monate -0,24% 3 Jahre -7,48%
6 Monate +4,08% 5 Jahre -4,93%

Strategie des AGIF - Allianz Advanced Fixed Income Euro - W - EUR

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der langfristigen Rendite der Staatsanleihemärkte innerhalb der Eurozone in Euro. Der Fonds investiert überwiegend in globale Anleihen mit Euro-Engagement. Die Duration der Fondsanlagen muss zwischen 1 und 10 Jahren liegen. Maximal 20% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.
Fondsmanagement: Herr Maxence-Louis Mormede

Risiko

Fondsvolumen 2.070,97 Mio
Auflagedatum 06.03.2012
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,27%
Orderannahmesschluss 11:00
Ausschüttungsrendite 1,71%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 3,34
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,16
12-Monats-Hoch 981,60 Euro
12-Monats-Tief 926,11 Euro
Tracking Error 1,40
Korrelation 0,98
Alpha 0,17
Beta 0,76
Information Ratio 0,06
Treynor Ratio 2,63

Ausschüttungen des Fonds

15.12.2023 Ausschüttung 16,64 €
15.12.2022 Ausschüttung 8,50 €
15.12.2021 Ausschüttung 7,30 €
15.12.2020 Ausschüttung 7,77 €

Stammdaten

KVG Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager Herr Maxence-Louis Mormede
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 06.03.2012
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-10 Year Total Return
Geschäftsjahresende 30.09.