7 Tage | -0,05% | lfd. Jahr | -0,62% |
1 Monat | -0,50% | 1 Jahr | +4,43% |
3 Monate | -0,24% | 3 Jahre | -7,48% |
6 Monate | +4,08% | 5 Jahre | -4,93% |
Fondsvolumen | 2.070,97 Mio |
Auflagedatum | 06.03.2012 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,27% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,71% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,34 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,16 |
12-Monats-Hoch | 981,60 Euro |
12-Monats-Tief | 926,11 Euro |
Tracking Error | 1,40 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | 0,17 |
Beta | 0,76 |
Information Ratio | 0,06 |
Treynor Ratio | 2,63 |
15.12.2023 | Ausschüttung | 16,64 € |
15.12.2022 | Ausschüttung | 8,50 € |
15.12.2021 | Ausschüttung | 7,30 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 7,77 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Maxence-Louis Mormede |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 06.03.2012 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-10 Year Total Return |
Geschäftsjahresende | 30.09. |