7 Tage | +3,02% | lfd. Jahr | +5,94% |
1 Monat | +0,24% | 1 Jahr | +12,99% |
3 Monate | +7,37% | 3 Jahre | +5,54% |
6 Monate | +17,30% | 5 Jahre | +80,53% |
Fondsvolumen | 794,21 Mio |
Auflagedatum | 22.12.2008 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,93% |
Ausgabeaufschlag | 6,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,57% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,56 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,73 |
12-Monats-Hoch | 678,58 Euro |
12-Monats-Tief | 546,89 Euro |
Tracking Error | 12,93 |
Korrelation | 0,88 |
Alpha | -1,03 |
Beta | 2,54 |
Information Ratio | 0,00 |
Treynor Ratio | 2,39 |
ACATIS Datini Valueflex Fonds X (TF) | 94,46 € | +1,30% | |
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 185,00 € | -1,08% | |
Debeka-Aktien-Global-ESG I | 176,95 € | +0,47% |
15.12.2023 | Ausschüttung | 10,50 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 0,21 € |
15.01.2020 | Ausschüttung | 1,19 € |
17.12.2018 | Ausschüttung | 2,57 € |
KVG | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 22.12.2008 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.10. |