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3 Banken Werte Defensive (R)
Fonds
WKN: 921345 ISIN: AT0000986351
105.57
105,57
€
+0,00 €
0,00%
03.05.2024
Handeln
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,99%
Fondsgröße
15,1 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des 3 Banken Werte Defensive (R)
| 7 Tage | +0,52% | lfd. Jahr | -0,02% |
| 1 Monat | -0,94% | 1 Jahr | +5,03% |
| 3 Monate | +0,03% | 3 Jahre | -6,45% |
| 6 Monate | +6,05% | 5 Jahre | -3,15% |
Strategie des 3 Banken Werte Defensive (R)
Der Fonds investiert bis zu 30% seines Vermögens in Anteile von Aktienfonds (inklusiv maximal 20% Immobilienaktienfonds). Der Rest des Fondsvermögens wird überwiegend in Anleihenfonds investiert. Darüber hinaus können auch Veranlagungen im Rohstoff-/Commodities-Bereich bzw. im Goldbereich getätigt werden, was über Anteile an entsprechenden Investmentfonds bewerkstelligt wird.
Fondsmanagement:
3 Banken Generali Team
Risiko
| Fondsvolumen | 15,13 Mio |
| Auflagedatum | 01.07.1996 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,29% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Orderannahmesschluss | 15:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 4,63 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,25 |
| 12-Monats-Hoch | 107,40 Euro |
| 12-Monats-Tief | 97,97 Euro |
| Tracking Error | 1,84 |
| Korrelation | 0,98 |
| Alpha | -0,16 |
| Beta | 1,32 |
| Information Ratio | 0,01 |
| Treynor Ratio | 2,57 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 03.10.2022 | Ausschüttung | 0,34 € |
| 01.10.2021 | Ausschüttung | 0,55 € |
| 01.10.2019 | Ausschüttung | 0,00010 € |
| 01.10.2018 | Ausschüttung | 0,11 € |
Stammdaten
| KVG | 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsmanager | 3 Banken Generali Team |
| Verwahrstelle | Bank für Tirol und Vorarlberg |
| Aufgelegt in | Österreich |
| Auflagedatum | 01.07.1996 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
