7 Tage | +0,26% | lfd. Jahr | +2,73% |
1 Monat | -2,03% | 1 Jahr | +6,52% |
3 Monate | +0,87% | 3 Jahre | +13,24% |
6 Monate | +9,17% | 5 Jahre | +25,49% |
Fondsvolumen | 180,48 Mio |
Auflagedatum | 01.03.2005 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,28% |
Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Verwaltungsgebühr | 0,90% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,16% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,86 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,34 |
12-Monats-Hoch | 11,94 Euro |
12-Monats-Tief | 10,29 Euro |
Tracking Error | 5,13 |
Korrelation | 0,87 |
Alpha | -0,13 |
Beta | 0,76 |
Information Ratio | -0,09 |
Treynor Ratio | 10,89 |
T. Rowe Price Funds - Global Allocation Extended Fund A | 13,0729 € | -0,50% | |
T. Rowe Price Funds - Global Allocation Extended Fund I | 13,8095 € | -0,47% | |
T. Rowe Price Funds - Global Allocation Extended Fund An EUR | 11,64 € | -0,52% |
15.01.2024 | Ausschüttung | 0,25 € |
16.01.2023 | Ausschüttung | 0,25 € |
17.01.2022 | Ausschüttung | 0,25 € |
15.01.2021 | Ausschüttung | 0,25 € |
KVG | 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH |
Fondsmanager | Team der Deutsche Asset & Wealth Management Invest |
Verwahrstelle | Oberbank AG |
Aufgelegt in | Österreich |
Auflagedatum | 01.03.2005 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.10. |