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Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Dist
ETF
WKN: A3CPL4 ISIN: IE000RUF4QN8
49.31
49,85
€
+0,54 €
+1,10%
26.04.24 09:06:48
Indexbildung
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,20%
Fondsgröße
573 M $
Tracking Error
7,67%
Währung
USD
FWW Fundstars
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- 1 Jahr
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Performance des Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Dist
| 7 Tage | +2,95% | lfd. Jahr | +8,68% |
| 1 Monat | -2,06% | 1 Jahr | +19,45% |
| 3 Monate | +3,13% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +16,39% | 5 Jahre | - |
Strategie des Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Dist
Der Fonds zielt darauf ab, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des NASDAQ-100 Index® abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. Er erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps. Der Referenzindex umfasst 100 der auf Basis der Marktkapitalisierung größten US-amerikanischen und internationalen Nicht-Finanztitel, die an der NASDAQ-Börse notiert sind.
Fondsmanagement:
Team der Assenagon Asset Management S.A.
Risiko
| Fondsvolumen | 529,99 Mio |
| Auflagedatum | 18.06.2021 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| Orderannahmesschluss | 18:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,43% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 24,78 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,64 |
| 12-Monats-Hoch | 42,60 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 30,53 US-Dollar |
| Tracking Error | 7,67 |
| Korrelation | 0,84 |
| Alpha | 0,43 |
| Beta | 1,16 |
| Information Ratio | 0,10 |
| Treynor Ratio | 31,10 |
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Ausschüttungen des ETF
| 14.03.2024 | Ausschüttung | 0,12 $(0,11 €) |
| 14.12.2023 | Ausschüttung | 0,11 $(0,10 €) |
| 16.03.2023 | Ausschüttung | 0,083 $(0,078 €) |
| 15.12.2022 | Ausschüttung | 0,081 $(0,076 €) |
Stammdaten
| KVG | Invesco Investment Management Limited |
| Fondsmanager | Team der Assenagon Asset Management S.A. |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 18.06.2021 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | NASDAQ-100 |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
