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Invesco Morningstar US Energy Infrastruct. MLP UCITS ETF Acc
ETF
WKN: A1T79J ISIN: IE00B94ZB998
114.02
113,30 €
-0,72 €
-0,63%
21.05.24 21:56:34
Handeln
Depot/Watchlist
Indexbildung
Voll replizierend
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,50%
Fondsgröße
239 M $
Tracking Error
11,57%
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Performance des Invesco Morningstar US Energy Infrastruct. MLP UCITS ETF Acc
| 7 Tage | +1,62% | lfd. Jahr | +16,91% |
| 1 Monat | +0,81% | 1 Jahr | +27,08% |
| 3 Monate | +5,55% | 3 Jahre | +97,30% |
| 6 Monate | +16,30% | 5 Jahre | +38,16% |
Strategie des Invesco Morningstar US Energy Infrastruct. MLP UCITS ETF Acc
Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des Morningstar (R) MLP Composite Index SM (TR) abzubilden. Der Referenzindex ist repräsentativ für Energie-MLPs (Master Limited Partnerships), die in den Vereinigten Staaten gehandelt werden. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Dividendenpapieren und Outperformance Swaps mit genehmigten Kontrahenten erreichen.
Fondsmanagement:
Team der Assenagon Asset Management S.A.
Risiko
| Fondsvolumen | 224,01 Mio |
| Auflagedatum | 16.05.2013 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,50% |
| Orderannahmesschluss | 18:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 12,36 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,88 |
| 12-Monats-Hoch | 115,22 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 86,20 US-Dollar |
| Tracking Error | 11,57 |
| Korrelation | 0,52 |
| Alpha | 1,57 |
| Beta | 0,40 |
| Information Ratio | 0,06 |
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Stammdaten
| KVG | Invesco Investment Management Limited |
| Fondsmanager | Team der Assenagon Asset Management S.A. |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 16.05.2013 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | Morningstar MLP Composite Index |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
