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Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D
ETF
WKN: DBX0CQ ISIN: LU0429459356
175.9106
176,23
€
+0,3243 €
+0,18%
12:31:28 Uhr
Handeln
Depot/Watchlist
Indexbildung
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,07%
Fondsgröße
1,21 Mrd $
Tracking Error
1,39%
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D
| 7 Tage | +0,21% | lfd. Jahr | +0,50% |
| 1 Monat | +0,14% | 1 Jahr | +0,18% |
| 3 Monate | -0,56% | 3 Jahre | +0,83% |
| 6 Monate | +2,10% | 5 Jahre | +1,53% |
Strategie des Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des iBoxx USD Treasuries Index abzubilden. Der Referenzindex bildet die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) mit einer Restlaufzeit von mindestens 18 Monaten bei Emission und einer Restlaufzeit von mindestens 1 Jahr an einem Neugewichtungstag ab, die auf US-Dollar lauten und von der US-Regierung begeben werden.
Fondsmanagement:
DWS Investments UK Limited
Risiko
| Fondsvolumen | 1.120,14 Mio |
| Auflagedatum | 07.07.2009 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| TER | 0,06% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,07% |
| Verwaltungsgebühr | 0,01% |
| Orderannahmesschluss | 14:30 |
| Ausschüttungsrendite | 3,28% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 6,39 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,57 |
| 12-Monats-Hoch | 179,32 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 168,59 US-Dollar |
| Tracking Error | 1,39 |
| Korrelation | 0,97 |
| Alpha | 0,09 |
| Beta | 0,89 |
| Information Ratio | 0,08 |
| Treynor Ratio | -4,80 |
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Ausschüttungen des ETF
| 21.02.2024 | Ausschüttung | 2,62 $(2,42 €) |
| 15.11.2023 | Ausschüttung | 1,27 $(1,17 €) |
| 23.08.2023 | Ausschüttung | 1,22 $(1,12 €) |
| 24.05.2023 | Ausschüttung | 1,14 $(1,06 €) |
Stammdaten
| KVG | DWS Investment S.A. |
| Fondsmanager | DWS Investments UK Limited |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 07.07.2009 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | iBoxx USD Treasuries Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
