7 Tage | +0,13% | lfd. Jahr | +1,05% |
1 Monat | -0,74% | 1 Jahr | +6,45% |
3 Monate | +1,08% | 3 Jahre | -4,35% |
6 Monate | +8,11% | 5 Jahre | +121,46% |
Fondsvolumen | 98.000 |
Auflagedatum | 30.09.2011 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,26% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,05% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,55 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,72 |
12-Monats-Hoch | 236,17 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 216,35 US-Dollar |
BI SICAV - Emerging Markets Corporate Debt I (EUR) | 183,187 € | -0,10% | |
BI SICAV - Emerging Markets Corporate Debt R | 169,716 € | 0,00% | |
Evli Emerging Frontier Fund B | 314,91 € | -0,38% |
KVG | Lemanik Asset Management S.A. |
Fondsmanager | Herr Sören Bertelsen |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 30.09.2011 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | JPMorgan CEMBI Broad Diversified Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |