7 Tage | -1,61% | lfd. Jahr | -7,38% |
1 Monat | -4,18% | 1 Jahr | +17,27% |
3 Monate | -5,89% | 3 Jahre | +35,92% |
6 Monate | +4,09% | 5 Jahre | +20,61% |
Fondsvolumen | 216,61 Mio |
Auflagedatum | 30.04.1999 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,70% |
Ausgabeaufschlag | 6,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 17,20 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,78 |
12-Monats-Hoch | 35,58 Euro |
12-Monats-Tief | 27,80 Euro |
Tracking Error | 2,36 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | 0,12 |
Beta | 0,97 |
Information Ratio | 0,03 |
Treynor Ratio | 19,37 |
Baring Latin America Fund (USD) | 33,44 € | -1,39% | |
BNP Paribas Funds Latin America Equity C Dist | 213,9587 € | +1,59% | |
BNP Paribas Funds Latin America Equity C Cap | 474,1293 € | +1,59% |
02.05.2023 | Ausschüttung | 1,68 € |
03.05.2022 | Ausschüttung | 1,07 € |
04.05.2021 | Ausschüttung | 0,22 € |
01.05.2020 | Ausschüttung | 0,24 € |
KVG | Baring International Fund Managers (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Herr Mike Simpson |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 30.04.1999 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI EM Latin America Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |