7 Tage | +0,07% | lfd. Jahr | +1,71% |
1 Monat | -1,10% | 1 Jahr | +6,90% |
3 Monate | +1,57% | 3 Jahre | -2,68% |
6 Monate | +6,88% | 5 Jahre | +1,93% |
Fondsvolumen | 413,87 Mio |
Auflagedatum | 31.10.2017 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 0,42% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,42% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,50% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,85 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,29 |
12-Monats-Hoch | 10,71 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 9,88 US-Dollar |
Tracking Error | 3,99 |
Korrelation | 0,53 |
Alpha | 0,35 |
Beta | 0,60 |
Information Ratio | 0,01 |
Treynor Ratio | 10,50 |
01.02.2024 | Ausschüttung | 0,22 $(0,20 €) |
31.07.2023 | Ausschüttung | 0,27 $(0,25 €) |
01.02.2023 | Ausschüttung | 0,26 $(0,24 €) |
01.08.2022 | Ausschüttung | 0,23 $(0,23 €) |
KVG | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | UBS Asset Management (Americas) Inc. |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 31.10.2017 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | J.P. Morgan USD EM Diversified 3% Capped 1-5 Year Bond Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |