7 Tage | +0,81% | lfd. Jahr | -0,11% |
1 Monat | -0,25% | 1 Jahr | +4,53% |
3 Monate | -0,57% | 3 Jahre | +1,27% |
6 Monate | +2,47% | 5 Jahre | +0,59% |
Fondsvolumen | 3.987,37 Mio |
Auflagedatum | 20.06.2011 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,50% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 5,38% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,66 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,12 |
12-Monats-Hoch | 41,19 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 38,32 US-Dollar |
Tracking Error | 1,98 |
Korrelation | 0,91 |
Alpha | -0,01 |
Beta | 1,24 |
Information Ratio | 0,04 |
Treynor Ratio | 1,18 |
11.01.2024 | Ausschüttung | 1,22 $(1,11 €) |
13.07.2023 | Ausschüttung | 1,19 $(1,06 €) |
12.01.2023 | Ausschüttung | 1,13 $(1,05 €) |
14.07.2022 | Ausschüttung | 1,15 $(1,15 €) |
KVG | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Fondsmanager | Team der BlackRock Advisors (UK) Limited |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 20.06.2011 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | JPMorgan GBI EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index |
Geschäftsjahresende | 30.06. |