7 Tage | -0,93% | lfd. Jahr | +3,22% |
1 Monat | -3,86% | 1 Jahr | -7,05% |
3 Monate | +3,00% | 3 Jahre | -2,15% |
6 Monate | +15,72% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 483,59 Mio |
Auflagedatum | 10.10.2019 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,66% |
Verwaltungsgebühr | 1,80% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,92% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 15,59 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,69 |
12-Monats-Hoch | 129,38 Euro |
12-Monats-Tief | 107,16 Euro |
Tracking Error | 10,72 |
Korrelation | 0,84 |
Alpha | -0,88 |
Beta | 1,03 |
Information Ratio | -0,09 |
Treynor Ratio | -20,93 |
CS (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund IB USD | - | - | |
Phaidros Funds - HQT Aktien A | - | - | |
Quantumrock VSOP GBP | - | - |
30.08.2023 | Ausschüttung | 2,40 € |
30.08.2022 | Ausschüttung | 2,60 € |
30.08.2021 | Ausschüttung | 2,60 € |
28.08.2020 | Ausschüttung | 1,40 € |
KVG | Erste Asset Management GmbH |
Fondsmanager | Erste Asset Management GmbH |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Aufgelegt in | Österreich |
Auflagedatum | 10.10.2019 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.05. |