Die alten Odeon Schulden waren zuletzt lt. Q3 Bericht bei 471 Mio und mit 11,25% verzinst. Also 53 Mio p.a..
Die neue Anleihe über 400 Mio hat einen Kupon von 12,75%, also 51 Mio p.a..
Es wurden aber 8% Disagio einbehalten, also 32 Mio. Verteilt auf die Laufzeit von 5 Jahren sind das 6,4 Mio, die p.a. hinzukommen.
Die neuen Schulden kosten demnach insgesamt 57,4 Mio p.a., mithin 4,4 Mio p.a. mehr als die alten Schulden.
Wurden also teuer erkauft.
Und die 71 Mio Differenz wurden aus dem cash Bestand bezahlt, wie klar aus der PM und dem filing vom 20.10. hervorgeht. Sodass auch noch die Liquidität geschmälert wurde.
Dass die 71 Mio durch Währungseffekte gespart wurden, ist nicht durch die Fakten gedeckt...