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zu formulieren: Es bleibt weiterhin sehr spannend.
Für alle hier, die an Fundamentalem von Nikola und Romeo interessiert sind, hier einiger Lesestoff:
Romeo Power Zahlen Q2-2022 brandneu:
Romeo Prognosen für 2022 zurückgezogen (ist wegen der geplanten Verschmelzung ja logisch) brandneu:
Näheres, u.a. zum Agreement zur Verschmelzung von Nikolas 100%-Tochter J Purchaser Corp. in die Romeo Power Inc.:
Ich schrieb vorgestern an investors@nikolamotor.com, dass ich nicht verstehe, warum in Schedule A Loan Terms JULIET P, INC. AND JULIET S, INC. and certain of their Subsidiaries als Schuldner (Borrowers) angeführt sind und nicht Romeo Power, Inc. and Romeo Systems, Inc., ob das wohl richtig ist und dass sie mir das erklären sollen. Ich weiß, dass sie mir aus rechtlichen Gründen dazu keine Informationen geben dürfen. Ich denke, dass da entsprechend abgeänderte Verträge und SEC-Filings erstellt werden. Ich vermute, dass der Vertragsersteller einen Mustervertrag verwendet und vergessen hatte, die Namen der Schuldner abzuändern. Ich hoffe, dass falls ich diese Sache richtig sehe die gegebenenfalls erforderliche Vertragsänderung Nikola und Romeo für das weitere Procedere nicht wertvolle Zeit kosten wird.
Im obigen Filing steht auch diverses, das ich interessant finde, z.B. dass es für Nikolas Hauptsitz in Phoenix (Grund und Gebäude) jüngst ein Sale and lease back gab, dass die Ratenzahlungsvereinbarung mit der SEC abgeändert wurde, wie hohe Anwaltskosten Nikola in Q2 in der Causa TM hatte usw.
Transskript des CNBC-Interviews mit Russell und des Conference Calls je vom 4.8.2022:
Sehr viel Interessantes darin, z.B.: :
Wir planen zwar, die Komponenten nach Möglichkeit aus mehreren Quellen zu beziehen, aber viele der in unseren Fahrzeugen verwendeten Komponenten werden von uns aus einer einzigen Quelle bezogen, insbesondere im Hinblick auf Wasserstoff-Brennstoffzellen und Batterien. Wir bezeichnen diese Komponentenlieferanten als unsere Single-Source-Lieferanten. So haben wir beispielsweise eine Vereinbarung mit Robert Bosch LLC ("Bosch") geschlossen, in der wir uns verpflichten, bestimmte Komponenten für Brennstoffzellen-Energiemodule ab dem 1. Juni 2023 bis zum 31. Dezember 2030 von Bosch zu beziehen. Darüber hinaus verlassen wir uns derzeit auf Romeo Power, Inc. als unseren einzigen Lieferanten von Batteriepacks und haben Verzögerungen bei der Beschaffung von Packs in der von uns benötigten Anzahl erfahren. Wir glauben zwar, dass wir in der Lage sein werden, alternative Lieferbeziehungen aufzubauen und Ersatzkomponenten für unsere Komponenten aus einer Hand zu erhalten oder zu entwickeln, aber es könnte sein, dass wir dazu kurzfristig (oder überhaupt) nicht in der Lage sind, und zwar zu Preisen oder in einer Qualität, die für uns vorteilhaft ist.
Wir arbeiten derzeit an der Pro-forma-Fusion, die als Grundlage für unsere neue Prognose für das Gesamtjahr dienen wird. Wie viele von Ihnen vielleicht schon ahnen, wird die Fusion mit Romeo zu einer Änderung unserer Prognose für das Gesamtjahr führen. Der Grund dafür sind i) negative Auswirkungen auf die Bruttomarge durch die vorübergehende Erhöhung der Verpackungspreise im dritten Quartal und in geringerem Maße im vierten Quartal, ii) negative Auswirkungen auf die Bruttomarge durch die Abwicklung bestehender Romeo-Kundenverträge, iii) zusätzliche F&E- und SG&A-Ausgaben von Romeo nach dem Zusammenschluss und iv) Transaktionskosten und Anpassungen bei der Bilanzierung des Kaufs, die unsere Betriebskosten im dritten und vierten Quartal weiter beeinträchtigen könnten. Wir werden Ihnen unsere revidierte Prognose für das Gesamtjahr im Rahmen unseres Q3 Earnings Call mitteilen.
Beim "Agreement and Plan of Merger and Reorganization" zwischen Nikola und Romeo Power geht es eben auch um "Reorganisation".
Was ist eine Reorganisation?
Eine Reorganisation ist eine umfassende und einschneidende Umstrukturierung eines in Schwierigkeiten geratenen Unternehmens mit dem Ziel, es wieder rentabel zu machen. Sie kann die Schließung oder den Verkauf von Geschäftsbereichen, die Ersetzung des Managements, Budgetkürzungen und die Entlassung von Mitarbeitern umfassen.
Eine Reorganisation kann eine Änderung der Struktur oder der Eigentumsverhältnisse eines Unternehmens durch eine Fusion oder Konsolidierung, eine Abspaltung, eine Übertragung, eine Rekapitalisierung, eine Namensänderung oder einen Wechsel der Geschäftsführung beinhalten. Dieser Teil einer Reorganisation wird als Umstrukturierung bezeichnet.
Reorganization Definition (investopedia.com)
Auszug aus Romeo Power's SEC 10-Q-Filing mit den Q2-2022-Zahlen:
Obwohl die Geschäftsleitung eine Reihe von Optionen untersucht hat, um die Kapitalausstattung und Liquidität des Unternehmens weiter zu verbessern, ist sie zum Zeitpunkt dieser Anmeldung zu dem Schluss gekommen, dass keine anderen Alternativen in ausreichender Höhe und zum richtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehen, um unsere laufenden operativen Verluste und unseren Cashflow-Bedarf zu finanzieren. In Anbetracht dieser Faktoren und in Anbetracht der weiterhin zu erwartenden operativen Mittelabflüsse, der Investitionsausgaben, der im Februar 2022 an BorgWarner gezahlten Beträge und der Kosten für die Unterstützung des künftigen Wachstums sind wir der Ansicht, dass erhebliche Zweifel an der Fortführung des Unternehmens auf eigenständiger Basis für einen Zeitraum von 12 Monaten ab dem Datum der Veröffentlichung des Jahresabschlusses bestehen. Der Konzernabschluss enthält keine Anpassungen in Bezug auf die Werthaltigkeit und Klassifizierung der erfassten Vermögenswerte oder die Höhe und Klassifizierung der Verbindlichkeiten, die sich aus dem Ergebnis dieser Unsicherheit ergeben könnten.
Die Auswirkungen von Romeo Power's "Schieflage" und der geplanten Verschmelzung auf Nikolas künftige Zahlen sind jetzt überhaupt nicht einzuschätzen.
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