4 Cent pro Quartal = 16% p.a.
ATLANTA, 30. September 2020 / PRNewswire / - Invesco Mortgage Capital Inc. (das "Unternehmen") (NYSE: IVR) gab heute bekannt, dass sein Verwaltungsrat eine vierteljährliche Dividende auf Stammaktien beschlossen und eine Aktualisierung am sein Portfolio.
(PRNewsfoto / Invesco Mortgage Capital Inc.)
Stammaktiendividende
Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat für das dritte Quartal 2020 eine Bardividende von 0,05 USD je Stammaktie beschlossen. Die Dividende wird am 27. Oktober 2020 an die eingetragenen Aktionäre am 12. Oktober 2020 mit einem Ex-Dividendentag von ausgeschüttet 8. Oktober 2020.
Portfolio-Update
Wie bereits berichtet, hat das Unternehmen im Juli 2020 seine Investition in hypothekenbesicherte Wertpapiere der Agentur ("Agency RMBS") wieder aufgenommen. Das Unternehmen stellt zum Geschäftsschluss am 18. September 2020 die folgende Portfolioaktualisierung zur Verfügung:
Das Unternehmen verfügte über ein Gesamtinvestitionsportfolio von ca. 6,0 Mrd. USD (ohne Barmittel und noch zu kündigende Wertpapiere ("TBAs")), das zu 91% aus RMBS der Agentur und zu 9% aus gewerblichen Krediten bestand.
Das Unternehmen begann im dritten Quartal mit der Investition in Agentur-RMBS-TBAs und hatte Netto-TBA-Kaufverträge mit einem Nominalwert von 900 Mio. USD.
Das Unternehmen hat den Restbetrag seiner besicherten Kredite im dritten Quartal zurückgezahlt (740 Mio. USD zum 30. Juni 2020).
Das Unternehmen verfügte über Rückkaufverträge in Höhe von ca. 5,2 Mrd. USD, die von der Agentur RMBS besichert waren. Die kommerziellen Kreditinvestitionen der Gesellschaft waren unbelastet.
Das Unternehmen verfügte über ein Barguthaben von ca. 408 Mio. USD. Etwa 146 Millionen US-Dollar des Restbetrags wurden als Sicherheit für Zinsswaps mit einem Nominalwert von 4,6 Milliarden US-Dollar hinterlegt.
Der Buchwert des Unternehmens je Stammaktie * wurde auf 3,29 bis 3,39 USD geschätzt, nach 3,17 USD zum 30. Juni 2020. Der Anstieg des Buchwerts je Stammaktie war hauptsächlich auf realisierte und nicht realisierte Gewinne aus dem daraus resultierenden Kreditvermögen zurückzuführen aus Preiserholungen im dritten Quartal und einem einmaligen Gewinn aus der Begleichung einer Schuldverschreibung.
* Der Buchwert je Stammaktie berechnet sich aus (i) dem gesamten Eigenkapital abzüglich der Liquidationspräferenz der Vorzugsaktien der Serie A (140,0 Mio. USD), der Vorzugsaktien der Serie B (155,0 Mio. USD) und der Vorzugsaktien der Serie C (287,5 Mio. USD), geteilt durch (ii) ) Gesamtzahl der zum 18. September 2020 im Umlauf befindlichen Stammaktien von 181.375.299.
