RNS Zahl: 8762H up absolute HauptMgmt management-Holdings begrenzter („ACMH“ oder „die Firma“) Zwischenzeitsreport und Konten Holding-Ltd. 21. August 2006 absolute Haupt2006 HÖHEPUNKTE finanzielle *Assets unter Management herauf 125% seit dem 30. Juni 2005 und 46% seit dem 1. Januar 2006 das *Pre-tax Profit herauf 142% (verglichen mit 6 Monaten mit 30. Juni 2005) *Industry führenden Seitenrand 56% (ausschließlich Anteil-gegründet Zahlungen), das *Basic EPS ausschließlich der bargeldlosen Einzelteile herauf 153% (verglichen mit 6 Monaten mit 30. Juni 2005) Management und Erfolgshonorareinkommen oben bis zum 137% *Combined (verglichen mit 6 Monaten mit 30. Juni 2005). Managementprovisionen oben durch 186% (verglichen mit 6 Monaten mit 30. Juni 2005) funktionsfähige *Strong Investitionleistung mit bedeutender Herausleistung gegen Gleichgruppe in einem löschbaren Mai/Juni *Joint-winner der besten Fond-Gruppe an den spekulativen Fonden wiederholten 2006 Europäer-Leistungsprämiezeremonie im Juni Sean Ewing, Vorsitzender und CEO, kommentierte: Gefahren durch das bedeutende Wachstum in den Werten unter Management haben wir unsere Gruppe Rentabilität um 152% erhöht. Während das Geschäft fortfährt, mit einer bedeutenden Rate zu wachsen, ist die Gruppe fortgefahren, Investitionrückkehr mehr als notwendig Zielrückkehr durch eine rigorose Investitionannäherung und starkes ein Idee Erzeugung zu produzieren. Zusätzlich fährt die Gruppe fort, eine niedrige örtlich festgelegte Kostenbasis beizubehalten, die erheblich Betriebsgewinnspannen mehr als notwendig die meisten Investitionmanagementgeschäfte liefert. Die Zwischenzeitsperiode bekanntgeben, wir haben ausgestoßen zwei neue Kapital, die absolute Indien Kapital und die absolute Aktivist Wert-Kapital. Während wir in eine traditionsgemäß Blockierdauer in Wertwachstum ausgedrückt umziehen, wird die Gruppe gut gesetzt, um weiteren Aktionär zu liefern und Investorrückkehr zu finanzieren. Anfragen: ACMH Sean Ewing, Vorsitzender und CEO T: 020 7659 6155 M: 07768 255 472 Cardew Gruppe Tim Robertson T: 020 7930 0777 ShanShan Willenbrock Werte unter Management 30. Juni 31 30. Dezember Juni 2006 2005 2005 $m $m $m Absolut-Rückkehr Europa 447.2 346.7 291.3 Europäer-Katalysator 218.2 211.8 129.8 Absolutes Deutschland 199.2 167.8 124.2 absolute Ost-West94.1 41.8 - absolutes Oktan 215.4 72.9 - absolute große Kappe 53.1 -- Absolutes Indien stieß Juli aus - den absoluten Aktivist Wert ausgestoßen Juli - ---------- ---------- ------------ 1.227.2 841.0 545.3 ---------- ---------- ------------
AUSSAGE DES VORSITZENDEN absolutes Hauptmanagement, die InvestitionFührungsgruppe konzentrierte auf das Liefern von Investitionrückkehr durch das Management der Absolutrückkehrkapital, fortgesetzt, um bedeutenden Fortschritt in seiner ersten Sechsmonatsperiode mit starkem Wachstum in allen Schlüsselbereichen nämlich, Managementprovisioneinkommen, Erfolgshonorareinkommen, Werte unter Management und Rentabilität zu bilden. Die Firma verband erfolgreich den ZIEL-Markt im März 2006. Die neue Auflistung hat das Transparent der Gruppe unter den Kapital Investoren und möglichen Investoren erhöht, erhöht dem Profil der Gruppe und vorausgesetzt eine wichtige Weise von Incentivising und von Behalten Schlüsselangestellte. Die Firma ist fortgefahren, während der Periode sehr aktiv zu sein und Reflexion der Entwicklung der Gruppe wurde durch die Industrie erkannt, als sie gemeinsamen Sieger der besten Fond-Gruppe an der des Fond-europäischen Preis-Zeremonie Berichts 2006 zugesprochen wurde. Auf einer IFRS Grundlage zur Hälfte erste, war die Gruppe, die Gewinn betrieblich ist, herauf 175% zu Euro13.97m, bevor bargeldlose in Verbindung stehende Aufladungen von Euro2.1m in Bezug auf Personal Zahlungen Anteil-gründeten und erzeugte Einkommen pro Anteil von Euro0.27, eine Zunahme von 153% auf der gleichen Periode letztes Jahr. Werte unter Management wuchsen von $841m zu $1,227m, eine Zunahme von ca. 46%. Zusätzlich fährt die Gruppe fort, die Interessen seiner Kapital Investoren mit Personal auszurichten und der Aktionäre, indem sie eine niedrige örtlich festgelegte Kostenbasis beibehält, und dieses wird in den führenden Seitenrändern der Industrie der Gruppe, über 50% reflektiert. Kapital aller Gruppe führten gut in den zwei unterschiedlichen handelnden Klimas durch, die die erste Hälfte von 2006 umgaben. Die ersten vier Monate stellten ein vorteilhaftes Klima für uns zur Verfügung, um bedeutende absolute Rückkehr zu liefern. Diese Rückkehr wurde durch eine Hauptänderung im Investorappetit im Licht der globalen inflationistischen Interessen während Mais und Junis herausgefordert. Während dieser löschbaren Periode war es eine bedeutende Ausführung zum Behalten die Gewinne der Klient Investoren, die wir während der ersten vier Monate angesammelt hatten. Der letzten 18 Monate allein organisch haben Werte unter Management um 212% zugenommen und die Zahl Kapitaln, die wir handhaben, ist von 3 bis 8 gewachsen. Diese zusätzlichen Kapital haben das Geschäft der Gruppe variiert, um die europäischen und globalen, langen/kurzen, Ereignis-abhängigen, speziellen Situationen, Deutschland, globale große gross geschriebene Aktien, östliche europäische Konvergenz, Indien und Aktivisten zu bedecken. Diese Diversifikation im Produktsatz und -gefahr hat schnelles und weiteres Wertwachstum unter unseren vorhandenen Investoren ermöglicht. Mit dem neuen strategischen Erwerb von TCA beabsichtigen wir, unsere Investorunterseite Art erheblich geographisch und durch zu erweitern. Zusätzlich wird unsere Fähigkeit zu den Quellbegabten Managern durch Fähigkeit des TCAS, auftauchendes globales Markttalent zu kennzeichnen erhöht. Die Gruppe ist fortgefahren, überlegene Gefahr justierte absolute Rückkehr zu unseren Investoren zu liefern. Leistung zum 30. Juni 2006 Leistung Größe Monat Jahr zu, da auf ein Jahr bezogene geöffnete/unten Gründung geschlossene Monate einzelne Strategie Produkteinführung Datum$ m % % % der Absolut-% Rückkehr Europa Mar-02 447.2 0.80 4.25 101.90 17.60 geöffnete 2 aus der 52 Europäer-Katalysator-Kapital Oct-03 218.2 heraus 1.08 4.58 73.96 22.30 geschlossene 4 aus 33 Absolut-Deutschland Kapital Jan-04 199.2 heraus 0.15 9.89 66.80 22.71 geschlossene 2 aus 30 absoluter Ost-Westkapital Jul-05 94.1 heraus 1.38 16.64 28.73 28.73 geöffnetes 1 aus das 12 Absolut-Oktan-Kapital Jul-05 215.4 heraus 2.19 15.10 70.79 70.79 geöffnetes 1 aus absoluter großer Kappe 12 Kapital Feb-06 53.1 heraus 2.51 14.32 14.32 37.90 geöffnetes 1 aus 5 heraus im Februar wir datieren, stieß die absolute große Kappe Kapital aus, um unsere Investoren mit zu versehen Aussetzung zu den in hohem Grade flüssigen größeren gross geschriebenen Aktien während der Kugel. Im Juni trafen wir eine strategische Maßnahme, die Haupteinleitung einzutragen und Verteilung Arena mit dem Erwerb von TCA zu finanzieren. Dieser Erwerb versieht die Gruppe mit der Gelegenheit, bedeutende neue Kapital nicht nur für absolutes Kapital aber auch für anderes Auftauchen und begabte Manager hinzuzufügen. Die Absicht ist, unsere globale Reichweite groß zu erhöhen und Institutions-Investitionklienten in vielen Teilen der Kugel zugänglich zu machen, die durch die Gruppe vorhin unberührt ist. Wir glauben, daß der Erwerb weiter unsere Fähigkeit erhöht, begabte Einzelpersonen und Mannschaften zur Gruppe durch eine erwiesene und eingeweihte innerbetriebliche Haupteinleitung anzuziehen und Verteilung Geschäft zu finanzieren. Innerlich haben wir unser Behandeln, Risikomanagement und finanziellen Steuerfähigkeiten erhöht, während das Verstärken unserer Investitionmannschaft auch fördern. In den ersten sechs Monaten fügten wir eine Anzahl von begabten Managern mit zusätzlicher geographischer und Sektorsachkenntnis hinzu. Wir haben unsere Konzentration auf Billigkeit Märkten und insbesondere höherer Gefahr/Rückholbilligkeit Märkten fortgesetzt. Wir z.Z. öffnen ein neues Zug Büro und erhöhen unsere Caymananwesenheit. Wir haben die absolute Indien Kapital und die absolute Aktivist Wert-Kapital am 1. Juli ausgestoßen, die stark begonnen und die bedeutende Kapazität für weiteres Wertwachstum zur Verfügung stellen haben. Die Aussicht, welche die starke Leistung der Gruppe in der ersten Jahreshälfte und das anhaltende Vertrauen des Brettes für das volle Jahr und unsere starke Kassenposition gegeben wird, wird es, daß die Gruppe einem Dividendepfosten das Jahrende zahlt, nach der Bilanz seiner 2006 Resultate beabsichtigt. Zusätzlich betrachtet das Brett das Zurückkaufen der Anteile an der Gruppe für Annullierung innerhalb der vorbestimmten Preisparameter. Werte unter Management haben sich seit dem 30. Juni und alle Kapital erhöht, die positiv im Juli durchgeführt werden. Mit der Produkteinführung der 2 neuen Kapital und der aller finanziert das Durchführen in übereinstimmung mit, oder, ihre angegebenen Zielrückkehrzielsetzungen übersteigend, ist das Brett hinsichtlich des anhaltenden und bedeutenden Wachstums für den Rest von 2006 überzeugt. Sean Ewing Vorsitzender und Generaldirektor 21. August 2006 KONDENSIERTEN VEREINIGTE AUSSAGE ÜBER EINKOMMEN für die 6 Monate zu 30. Juni 2006 6 Monate bis 6 Monate zum Jahr zu 30. Juni 30 31. Juni Dezember 2006 2005 2005 Euro-Euro-Euro-Anmerkungen Subskription Gebühren 262.935 157.944 388.249 Managementprovisionen 8.633.926 3.023.042 8.720.763 anspornende Gebühren 15.546.641 7.173.031 20.535.642 Einlösungsgebühren 313.828 242.519 868.451 anderes Einkommen 22.606 -- --------- --------- --------- Einkommen 24.779.936 10.596.536 30.513.105 zugelassen und professionelle Unkosten (204.340) (154.596) (271.406) Management- und Anreizgebühren zahlbar (5.674.418) (3.396.215) (8.654.996) funktionsfähige Unkosten (748.957) (548.089) (976.881) Angestelltkosten (4.145.261) (1.459.048) (4.688.681) Devisenkursgewinn/(Verlust) (überfluß 19.417) 20.049 18.776 des Interesses des Erwerbers am Nettowert des identifizierbaren Reinvermögens - Abschreibung 14.254 14.254 (12.909) (284) (3.355) --------- --------- --------- Betrieblicher Gewinn ausschließlich der Anteil-gegründeten Zahlungen 13.974.634 5.072.607 15.950.816 Anteil-gründete Zahlungen 2 (2.114.940) (379.785) (379.785) --------- --------- --------- Das Betrieblich Gewinn 11.859.694 4.692.822 15.571.031 aussergewöhnlich kostet 3 (565.413) -- --------- --------- --------- 11.294.281 4.692.822 15.571.031 finanzielles Einkommen 123.943 Unrealised Gewinn 21.335 114.877 auf Investitionen - 312 312 --------- --------- --------- Betriebsgewinn aus ordentlicher Rechnung, bevor Besteuerung 11.418.224 4.714.469 15.686.220 Besteuerung 4 (35.207) (4.933) (35.663) ========= ========= ========= Profit während der Periode nach Besteuerung 11.383.017 4.709.536 15.650.557 zuzuschreibend Mitgliedern des Firma ========= ========= ========= Einkommens pro Anteil 5 Euro 0.23 Euro 0.10 Euro 0.31 (grundlegendes) ========= ========= ========= Einkommen pro der Anteil (verdünnt) Euro 5 0.20 Euro 0.10 Euro 0.30 ========= ========= ========= KONDENSIERTE KONZERNBILANZ am 30. Juni 2006 30. Juni 2006 30. Juni 2005 31. Dez. 2005, merkt immaterielle immaterielle Vermögenswerte der langfristigen Vermögenswerte der Euro-Euro-Euro-Werte 6 15.721.917 -- Eigenschaft, Betrieb und Maschinerie 269.246 1.586 46.553 --------- --------- ---------- 15.991.163 1.586 46.553 gegenwärtiger Werte Handel und andere Außenstände 4.107.952 Bargeld 1.758.344 6.696.433 an Bank 16.932.139 6.357.937 3.026.610 --------- --------- ---------- 21.040.091 8.116.281 9.723.043 finanzielle Werte Investitionen am angemessenen Wert durch Gewinn- und Verlust7 4.018.373 36.620 600 Darlehen und Fortschritte ausstehende 13.528 2.048.823 187.205 genau von Muttergesellschaft - 620.777 - --------- --------- ---------- 4.031.901 2.706.220 187.805 --------- --------- ---------- Gesamtwerte 41.063.155 10.824.087 das 9.957.401 ========= ========= ========== Billigkeit und Verbindlichkeiten Billigkeit gaben Aktienkapital 8 535.625 2.367.832 500.000 herausgegeben zu werden heraus Anteile, 6, 8 10.058.823 -- Aktienagio 29.394.051 20.671.176 22.769.453 freie Rücklage 14.247.068 1.380.313 3.761.551 anderes hebt 2 Reserve mit 1.604.057 - 269.341 Fusionen (22.950.745) (22.950.745) (22.950.745) auf --------- --------- ---------- 32.888.879 1.468.576 4.349.600 --------- --------- ---------- Fällige kurzfristige Verbindlichkeiten Handel und andere Payables 8.100.219 9.347.391 5.568.951 Besteuerung zahlbare 74.057 8.120 38.850 --------- --------- ---------- Fällige totalkurzfristige Verbindlichkeiten 8.174.276 9.355.511 5.607.801 --------- --------- ---------- Gesamtbilligkeit und Verbindlichkeiten 41.063.155 10.824.087 das 9.957.401 ========= ========= ========== KONDENSIERTEN VEREINIGTE AUSSAGE ÜBER ÄNDERUNGEN IN DER BILLIGKEIT DER AKTIONÄRE für die 6 Monate an den 30. Juni 2006 Anteil-Anteilen, um Einkommen zu teilen, das anderes Fusion-Gesamtkapital erstklassiger 3.761.551 269.341 (22.950.745) 4.349.600 2005 Profit des Reserve-Reserve-Reserve-Euro-am 31. Dezember Euro-Euro-Euro-Euro-Euro-Euro-500.000 - 22.769.453 für herausgegeben wird -- - 11.383.017 -- 11.383.017 Jahr Verteilung am 24. Februar -- - (897.500) -- (897.500) 2006 (Euro0.01795 pro Anteil) Ausgabe von 2.500.000 Anteilen (Euro0.01 25.000 - 5.600.000 -- - 5.625.000 je) herausgegeben zu werden Anteilen Euro2.25, (4.470.588) - an den 10.058.823 -- -- 10.058.823 Anteil-gründeten Zahlungen -- -- übung 2.114.940 - 2.114.940 von Anteil 10.625 - 1.024.598 - (780.224) - 255.000 Wahlen ------- -------- -------- -------- ------- --------- -------- Am 30. Juni 535.625 10.058.823 29.394.051 14.247.068 1.604.057 (22.950.745) KONDENSIERTEN 32.888.879 2006 ======= ======== ======== ======== ======= ========= ======== VEREINIGTE BARGELDUMLAUF-AUSSAGE für die 6 Monate zu 30. Juni 2006 6 Monate bis 6 Monate zum Jahr zu 30. Juni 30 31. Juni Dezember 2006 2005 Zustrom netto Kasse der 2005 Anmerkungen Euro-Euro-des Euro von funktionierenden Tätigkeiten 17.957.639 6.791.080 15.675.820 -------- -------- --------- Bargeldumläufe von der Investierung des Tätigkeiten Interesse Einkommens empfingen Erwerb 123.943 21.335 114.877 der Tochtergesellschaften (39.789) (1.500) (1.500), Erträge auf Veräußerung von Beteiligungen - Erwerb 92.602 128.626 von Eigenschaft, von Betrieb und von Ausrüstung (235.602) - (48.038) das Bargeld erworben auf Erwerb von Tochtergesellschaft 133.775 33.914 33.914 Darlehen aufgenommen zu den Aktionären (Netz) - (600.809) (67.110,) Rückzahlung der finanzieller Investitionen, der Darlehen 173.677 - 1.352.788 (3.000.200) -- Schwimmaufbereitung kostet 3 (565.413) -- Besteuerung zahlte -- - -------- -------- --------- Netto Kasse Zustrom/(Ausfluß) von der Investierung der Tätigkeiten (3.409.610) (454.458) 1.513.557 -------- -------- --------- Bargeldumläufe von den Finanzierung Tätigkeiten Dividenden zahlten (897.500) - (14.304.082) Ausgabe 9 von Aktienkapital 8 255.000 - 120.000 -------- -------- --------- Netto Kasse Ausfluß von der Finanzierung (642.500) - (14.184.082) -------- -------- --------- Netto Kasse Zustrom/(Ausfluß) 13.905.529 6.336.622 3.005.295 ======== ======== ========= ANALYSE DER ÄNDERUNGEN IM BARGELD WÄHREND DES PERIODE Euro-Bargeldes am Zustrom netto Kasse 3.026.610 der Bank am 31. Dezember 2005 während der Periode 13.905.529 -------- Bargeld an der Bank am 30. Juni 2006 16.932.139 ======== ANMERKUNGEN ZU DEN FINANZBERICHTEN während der Periode beendete 30. Juni 2006 1. GRUNDLAGE DER VORBEREITUNG die verkürzten Finanzberichte sind in übereinstimmung mit internationalem Buchhaltung-Standard (IAS) 34, Zwischenzeitsfinanzieller Bericht vorbereitet worden. Die Zwischenzeitsresultate für die sechs Monate beendet 30. Juni 2006 sind nicht geprüft. Resultate für die sechs Monate beendet 30. Juni 2005 und das Jahr beendet 31. Dezember 2005 werden revidiert. Anders als, wie in Anmerkung 2 unten dargelegt, sind die Methoden der Buchführung, die angenommen werden, mit denen gleichbleibend, die in die Vorbereitung der Jahresabschlüsse der Gruppe für das Jahr beendet 31. Dezember 2005 gefolgt werden. Tochtergesellschaften werden von der Datumsteuerung wird gebracht auf die Gruppe und aufhört, von der Datumsteuerung vereinigt zu werden wird gebracht von der Gruppe vereinigt. 2. SHARE-BASED ZAHLUNGEN 4.06 Million Wahlen, zum der Stammaktien zu erwerben waren am Ende der Periode hervorragend. Der angemessene Wert der bewilligten Wahlen wird wie Unkosten mit einer entsprechenden Zunahme der Billigkeit erkannt. Der angemessene Wert wird am Bewilligung Datum errechnet mit, das den Wahlen ist, die für Preis Modell mit diesen Kosten festsetzen, die dann über der Laufzeit einer Option erkannt werden. Ein nicht liquiditätswirksamer Aufwand von Euro2.1m ist im eine 6 Monat Periode Ende 30. Juni 2006 erkannt worden. Es hat eine änderung der Methode der Buchführung von den Finanzberichten an 31. Dezember 2005 gegeben. An diesem Datum wurden die Billigkeit Instrumente der Gruppe nicht gehandelt und ihr angemessener Wert könnte nicht bereitwillig festgesetzt werden. Die Kosten der Billigkeit-vereinbarten Verhandlungen wurden am tatsächlichen Wert, dieses Sein der Unterschied zwischen dem angemessenen Wert der Anteile gemessen, zu denen die Gegenpartei das Recht hat zu unterzeichnen und der Preis die Gegenpartei angefordert wird, um für jene Anteile am Datum der Bewilligung zu zahlen. Von den Zwischenzeitsfinanzberichten zu 30. Juni 2006 und nachher, ein IFRS 2 - Anteil-gegründetes Zahlung gefälliges Schätzungmodell wird eingesetzt. Dieses erfordert, daß Billigkeit Anteil-gegründete Verhandlungen mit Angestellten soll am angemessenen Wert der Wahl am Datum der Bewilligung gemessen werden vereinbarte, die die Grundlage der Aufladung zum Gewinn- und Verlustrechnung überschuß die bekleidende Periode bildet. 3. AUSSERGEWÖHNLICHE KOSTEN dieses enthalten die Unkosten, die auf der Schwimmaufbereitung der Firma auf dem London alternativen Anlagemarkt der Börse im März 2006 bezogen werden. Diese Kosten sind eingestuft worden, wie aussergewöhnliches wegen seiner Stofflichkeit und one-off Natur. 4. BESTEUERUNG Besteuerung ist mit der anwendbaren Körperschaftssteuerrate jeder Gruppe Firma errechnet worden. 5. EINKOMMEN PRO ANTEIL die Berechnungen des Einkommens pro Anteil basiert auf den folgenden Zahlen Anteilen: 30. Juni 30 31. Juni Dez. 2006 2005 Nr. 2005 der Anteile Zahl der Anteile Zahl von Anteilmillionen-Millionenmillionen belastete Durchschnitt für grundlegendes Einkommen 50.29 48.00 49.72 pro Anteil Effekt möglicherweise verwässerter Anteile 7.40 0.75 1.95 ------- ------- -------- Belastete durchschnittliche Zahl der Stammaktien für verdünntes Einkommen pro 57.69 48.75 51.67 teilen ======= ======= ======== 6. ERWERB DER TCA-GRUPPE BEGRENZTE die Gruppe erwarb 100% des herausgegebenen Aktienkapitals der TCA Gruppe am 16. Juni 2006 begrenzt. 2.5 Million voll-zahlende Stammaktien Euro0.01 wurden zu den Verkäufern der TCA Gruppe begrenzt als Ausgangsbetrachtung herausgegeben und weitere Anteile bis zu einem Maximum von 4.47 Million werden zu den Verkäufern herausgegeben, wenn vorbestimmte Leistung Ziele Met. sind. Die Direktoren sind der Meinung, daß diese Anteile vollständig und folglich herausgegeben, werden diese Anteile in der Berechnung des überflußes der Betrachtung über dem angemessenen Wert der erworbenen worden Werte eingeschlossen zu haben. Der Marktwert von einer Stammaktie der Firma sofort vor Beendigung war Euro2.25 und dieses ist die Menge, die verwendet worden ist, um den Erwerb zu bewerten. 7. DER ERWERB DER TCA-GRUPPE BEGRENZT (fortgefahren) am Datum dieses Reports und in der Meinung der Direktoren, die Werte, die durch den Erwerb der TCA Gruppe begrenzt gekauft werden, hat angemessene Werte, wie unten dargelegt. Euro-Investitionen 1.017.573 Geschäftsschulden 1.530.007 anderes Schuldner 105.158 Bargeld Bank 133.775 Dividendenverbindlichkeit an den (2.429.910) Gläubigern, die in weniger als einem (zahlbar sind 354.907) angemessenen Wert des Jahres, des Reinvermögens erwarben 1.695 anderen Erwerb bezogenen Kosten (39.789) überfluß des Betrachtung überschusses, den angemessener Wert der Werte 15.721.917 erwarb ---------- Betrachtung 15.683.823 ---------- Der überfluß der Betrachtung über dem angemessenen Wert der erworbenen Werte ist als immaterieller immaterieller Vermögenswert in den Gruppe Konten eingestuft worden. Dieses entspricht dem Kundenbestand der TCA Gruppe begrenzt. Das Beibehalten dieses Kundenbestands hängt von begrenzter Fähigkeit des TCA Gruppe, einen zufriedenstellenden Service zu seinen Kunden vom Kennzeichnen der Fonds-Geschäftsführungen hauptsächlich zur Verfügung zu stellen ab, die zum Zur Verfügung stellen der zufriedenstellenden Rückkehr fähig sind. 8. INVESTITIONEN AM ANGEMESSENEN WERT DURCH GEWINN- UND VERLUST nach Ausgangsanerkennung, Investitionen werden am angemessenen Wert, mit unrealized Gewinnen und Verlusten auf Investitionen und Beeinträchtigung der Investitionen gemessen, die in der vereinigten Aussage über Einkommen erkannt werden. Die Direktoren glauben, daß der angemessene Wert von Investitionen am 30. Juni 2006 ihren Ausgangskosten gleich ist, und infolgedessen sind keine unrealized Gewinne oder Verluste in Bezug auf diese Investitionen am 30. Juni 2006 erkannt worden. 30. Jun. 2006 31. Dez. 2005 Investition-Art angemessener Wert-angemessene Wert-Euro-Euro-Absolut-Rückkehr-Europa Kapital Gründeraktien 100 100 Europäer-Katalysator-Kapital Gründeraktien 100 100 Absolut-Deutschland Kapital Gründeraktien 100 100 absolute Ost-Westkapital Gründeraktien 100 100 Absolut-Oktan-Kapital Gründeraktien 100 100 absolute große Kappe Kapital Gründeraktien 100 100 Absolut-Indien Kapital Gründeraktien 100 - absolute Aktivist Wert-Kapital Gründeraktien 100 - absolute Indien Kapital dividendenberechtigte Aktien 1.500.000 - absolute Aktivist Wert-Kapital dividendenberechtigte Aktien 1.500.000 - Tara europäische Sterne * dividendenberechtigte Aktien 984.846 - vereinigter Fuel & Energy Corp. * Stammaktien 32.727 - --------- --------- 4.018.373 600 ========= ========= * erworben auf Erwerb von TCA Gruppe 9. AKTIENKAPITAL während der Periode die Firma gab 3.56 Million völlig gezahlte Stammaktien Euro0.01 jede heraus: Zahl der Anteilmillionen Aktienoptionen trainierte an der Ausgabe Euro0.24 1.06 der Anteile als Ausgangsbetrachtung auf dem Erwerb von TCA Gruppe 2.50 ---------- Gesamtanteile gaben 3.56 heraus ---------- Die herausgegeben zu werden Anteile entsprechen dem Marktwert der Stammaktien auf Beendigung Datum, das zu den Verkäufern der TCA Gruppe begrenzt herausgegeben wird, wenn vorbestimmte Leistung Ziele erzielt werden. 10. Dividende der DIVIDENDEN A von Euro0.01795 pro Stammaktie wurde am 24. Februar 2006 in Bezug auf die undistributed Reserven der Firma bei 30. November 2005 erklärt. Qualifizierende Aktionäre wurden gemeint, die auf dem Register am 2. Dezember 2005 zu sein. Diese Dividende wurde am 7. März 2006 gezahlt. Keine weiteren Dividenden sind diesmal vorgeschlagen worden. Jedoch beabsichtigt die Gruppe, einen Dividendepfosten zu verteilen seine Jahrbuchresultate für 2006. Diese Informationen werden von RNS der FirmaInformationsdienst vom London Börse ENDE IR VVLFFQVBBBBD zur Verfügung gestellt
5,71 Euro je Aktie 
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