Alles über Activa Resources - 747137

Bohrerfolge wurden in den Projekten Hidalgo, OSR, Cerf und Adams Ranch
erzielt. So verdoppelten sich Activas Förderraten zum Jahresende 2008 auf
täglich netto 400 Barrel. Ferner lag der Fokus 2008 auf diversen
Feldstudien bei Activas Hauptprojekten, die erhebliches zusätzliches
Entwicklungspotenzial identifiziert haben.

Activa Resources hat 2008 Konzernerlöse in Höhe von EUR 4,73 Mio. erzielt.
Dies entspricht einem Plus von 48 % gegenüber dem Vorjahr (EUR 3,21 Mio.)
und liegt im Rahmen der prognostizierten Wachstumsziele. Die Fördererlöse
des Unternehmens bestehen aus 56 % Erdöl und 44 % Erdgas. Das operative
Ergebnis (EBITDA) war auf Konzernebene mit rund EUR 0,13 Mio. wieder
positiv (Vj. EUR 0,21 Mio.). Der Konzernjahresfehlbetrag betrug EUR 3,85
Mio. nach EUR 1,48 Mio. im Vorjahr und wurde durch Wertminderungen (sog.
'Impairments'), höhere Abschreibungen und die Auflösung latenter Steuern
belastet. Die nach IFRS verbuchten Aufwendungen in Zusammenhang mit der
Vergabe von Aktienoptionen an das Management im Jahr 2006 schlugen
letztmalig zur Buche.

Zum Jahresende sind Activas Erdöl- und Erdgasreserven von Sojen Petroleum
Consulting, unabhängigen Petroleum Engineers aus Austin, Texas gemäß SPE
Regeln neu berechnet worden. Obwohl die zum Jahresende gefallenen Öl- und
Gaspreise branchenweit zu niedrigeren Reservenschätzungen führten, kann
Activa über eine stabile Reservenbasis berichten. Die nachgewiesenen und
wahrscheinlichen Reserven (sog. '2P Reserven') betragen 2,5 Mio. Barrel
sowie 10 Mrd. Kubikfuss Erdgas. Die potenziellen künftigen netto
Fördererlöse betragen USD 111 Mio. mit einem Barwert (PV10) von USD 74 Mio.
Die nachgewiesenen Reserven ('P1 Reserven') betragen 1,2 Mio. Barrel Erdöl
sowie 6,5 Mrd. KF Erdgas. Die potenziellen künftigen netto Fördererlöse
betragen USD 79 Mio. mit einem Barwert (PV10) in Höhe von USD 42 Mio.
(Annahme: Forwardpreise von Februar 2009 abzgl. 10%). Dies unterteilt sich
in USD 11 Mio. für die produzierenden Reserven (PDP) sowie USD 31 Mio. für
nachgewiesene Reserven die noch nicht in Betrieb genommen worden sind
(PUD). Die Reservenangaben machen deutlich, dass Activas bereits
produzierende Projekte (vorrangig Alta Loma, Hidalgo Frio und OSR-Halliday)
über erhebliche nachgewiesene Reserven in Formationen verfügen, die bis
heute noch nicht angeschlossen worden sind. Activa Resources kann deshalb
mit seinem jetzigen Projektbestand seine Fördermengen weiter steigern. Die
mittelfristige Strategie des Unternehmens bleibt der Ausbau seiner Projekte
mit niedrigem bis mittlerem Risikoprofil.

Activas Vorstand Leigh A. Hooper fasst zusammen: '2008 war ein gutes Jahr
für Activa Resources. Wir haben wichtige Fortschritte bei unseren Projekten
erzielt. Der Kollaps der Öl- und Gaspreise zum Jahresende betrifft die
ganze Branche. Dennoch haben wir den Wert unserer Projekte bestätigt und
das Fundament für künftiges Wachstum gelegt. Bei einer weiteren Erholung
der Öl- und Gaspreise wird Activa Resources diese schwierige Phase des
Wirtschaftszyklus meistern und nach einem schwierigen Jahr 2009 zu seinem
Wachstumspfad zurückfinden.'

Weitere Details finden Sie im neuen Geschäftsbericht über das Geschäftsjahr
2008, der auf der Unternehmenswebsite www.activaresources.com zur Verfügung
steht.

Der Vorstand

Bad Homburg, 18. Mai 2009

Kontakt: Leigh A. Hooper, Vorstand, Tel. 06172 483 2352

Über Activa Resources AG
Die Activa Resources AG ist eine deutsche Explorations- und
Produktionsgesellschaft für Erdöl und Erdgas. Das im Entry Standard der
deutschen Börse notierte Unternehmen mit Sitz in Bad Homburg konzentriert
sich vorwiegend auf die Akquisition, Entwicklung und effiziente Ausbeutung
von Erdöl- und Erdgasfeldern. Neben neu entdeckten Vorkommen steht die
Wiedererschließung bereits stillgelegter Quellen im Fokus der
Geschäftstätigkeit, wobei das Unternehmen auf modernste Explorations- und
Fördertechnologien zurückgreift. Das Management und die technische
Mannschaft des 2004 gegründeten Unternehmens bestehen aus Experten mit
langjähriger operativer Erfahrung in internationalen Öl- und
Gasgesellschaften. Weitere Informationen befinden sich unter
www.activaresources.com

Zu den Prognosen von Activa Resources AG
Diese Meldung basiert auf teilweise zukunftsorientierten Prognosen, u.a.
über geplante Bohrungen und Erweiterungsbohrungen, sowie den damit
verbundenen Kosten und Schätzungen von Erdöl- und Erdgasproduktion,
Cashflows und anderen Faktoren. Sämtliche Aussagen wie z.B. geplant,
geschätzt, erwartet, potenziell etc. gelten als Prognosen. Auch wenn Activa
Resources AG der Meinung ist, dass die hier genannten Prognosen plausibel
sind, umfassen sie Risiken und Unsicherheiten, sodass das Eintreffen der
prognostizierten Ergebnisse nicht gewährleistet werden kann. Wichtige
Faktoren, die zu einer Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse gegenüber
den Prognosen führen können, sind z.B. Probleme technischer und
mechanischer Art oder geologische Gegebenheiten, die eine kommerzielle
Ausbeutung der Reserven unmöglich machen könnten. Auch könnten
Produktpreise einen wesentlichen Einfluss auf die Rentabilität haben oder
die finanziellen Rahmenbedingungen sich für Activa ändern, aufgrund von
Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Mitteln zur Finanzierung der
geplanten Projekte.

18.05.2009 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP

Und was heisst "Annahme: Forwardpreise von Februar 2009 abzgl. 10%" bitte schön übersetzt in konkrete Zahlen? Etwas mehr Transparenz bitte!

Keiner mehr da? ;-)
Beim Öl siehts ja langsam wieder ganz ordentlich aus mit den Preisen bald kostet sogar der hedge wieder bares Geld :-) aber der Gaspreis tut verdammt weh immer noch der niedrigste Stand seit 6 Jahren :-(

es gibt neuigkeiten, mal sehen ob und wie der kurs darauf reagieren wird

Neuigkeiten? Welche denn?

... oder bei hoopi ... oder bei RP (falls dort überhaupt jemand ans telefon geht).
ich kann / will dir diese info nicht weitergeben. nur soviel: bei AR ist man wohl knapp bei kasse.
aber vielleicht wird das am kapitalmarkt (ich meine die 2 ... 3 anleger, die noch handeln) ja sogar positiv aufgenommen (nach dem motto "finanzielle konsolidierung").

Bohrprojekten innerhalb der bis heute erteilten Lizenzgebiete der Rhein Petroleum zu
beteiligen  

Es gibt zwei Gründe für den Verkauf der Anteile. Erstens, konzentriert sich die globale Erdöl- und
Erdgasbranche, im jetzigen Wirtschafts- und Preisumfeld, auf diejenigen Projekte mit den höchsten
erwarteten Renditen. Analog zu dieser Entwicklung fokussiert sich Activa Resources derzeit auf seine
bestehenden und produzierenden Projekte in den Vereinigten Staaten. Bei diesen Projekten sind
derzeit lediglich ein Viertel der nachgewiesenen Erdöl- und Erdgasreserven bereits in Produktion. Das
Entwicklungspotenzial ist demnach mit weniger Risiko behaftet und die Wirtschaftlichkeit besser
prognostizierbar. Zweitens, konnte kein Konsens zwischen Activa Resources und den weiteren
Gesellschaftern über die geeignete Aufbaustrategie für Rhein Petroleum gefunden werden.  

Activa Resources Vorstand Leigh A. Hooper kommentiert seinen Rücktritt als Geschäftsführer der
Rhein Petroleum GmbH: “Die Bohrvorhaben innerhalb der Lizenzen der Rhein Petroleum sind
geologisch interessant und können Wachstumsmöglichkeiten generieren. Im momentanen
Wirtschaftsumfeld kann Activa aber die von den anderen Mitgesellschaftern verfolgte
Unternehmensstrategie nicht mittragen. Erfreulicherweise konnte eine branchenübliche Vereinbarung
im Interesse aller Parteien getroffen werden.“

Der Vorstand                



 
Über Activa Resources AG
Die Activa Resources AG ist eine deutsche Explorations- und Produktionsgesellschaft für Erdöl und Erdgas. Das im Entry
Standard der deutschen Börse notierte Unternehmen mit Sitz in Bad Homburg konzentriert sich vorwiegend auf die
Akquisition, Entwicklung und effiziente Ausbeutung von Erdöl- und Erdgasfeldern. Neben neu entdeckten Vorkommen steht
die Wiedererschließung bereits stillgelegter Quellen im Fokus der Geschäftstätigkeit, wobei das Unternehmen auf modernste
Explorations- und Fördertechnologien zurückgreift. Das Management und die technische Mannschaft des 2004 gegründeten
Unternehmens bestehen aus Experten mit langjähriger operativer Erfahrung in internationalen Öl- und Gasgesellschaften.
Weitere Informationen befinden sich unter www.activaresources.com
Zu den Prognosen von Activa Resources AG
Diese Meldung basiert auf teilweise zukunftsorientierten Prognosen, u.a. über geplante Bohrungen und
Erweiterungsbohrungen, sowie den damit verbundenen Kosten und Schätzungen von Erdöl- und Erdgasproduktion,
Cashflows und anderen Faktoren. Sämtliche Aussagen wie z.B. geplant, geschätzt, erwartet, potenziell etc. gelten als
Prognosen. Auch wenn Activa Resources AG der Meinung ist, dass die hier genannten Prognosen plausibel sind, umfassen
sie Risiken und Unsicherheiten, sodass das Eintreffen der prognostizierten Ergebnisse nicht gewährleistet werden kann.
Wichtige Faktoren, die zu einer Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse gegenüber den Prognosen führen können, sind z.B.
Probleme technischer und mechanischer Art oder geologische Gegebenheiten, die eine kommerzielle Ausbeutung der
Reserven unmöglich machen könnten. Auch könnten Produktpreise einen wesentlichen Einfluss auf die Rentabilität haben
oder die finanziellen Rahmenbedingungen sich für Activa ändern, aufgrund von Schwierigkeiten bei der Beschaffung von
Mitteln zur Finanzierung der geplanten Projekte.

Steckbrief für die Aktie Activa Resources AG
Branche:    Erdöl- und Erdgasförderung
ISIN:    DE 000 747 137 7
WKN:    747 137
Notierung:  Entry Standard (Open Market), Frankfurter Börse
Börsenwert:  ca. EUR 10,5 Mio.
Aktueller Kurs:  5. Juni 2009: 3,50 €
Informieren Sie sich und richten Sie Ihre Anfragen an:
Vorstand:  Leigh A. Hooper
Telefon:    06172-483 2352
FAX:     06172-483 2353
E-Mail:    lah@activaresources.com
Website:    www.activaresources.com
Anschrift:  Activa Resources AG, Hessenring 107, 61348 Bad Homburg

Bei Fayettshale war man nicht so risikoscheu obgleich es da vermutlich besser gewesen wäre.

Bis zun einem Return-on-Investment hätte es bei Rhein Petroleum GmbH noch relativ lange gedauert. Durch Fehlschläge bei FS und BS konnte man sich aber bei den derzeitigen Rahmenbedingungen wohl kein Spekulationsprojekt mehr leisten. Ich verstehe und begrüsse den Schritt. Interessant hierbei nur, dass einige User offenbar aufgrund von Indiskretion (?) bei Wintershall (?) schon vorher informiert waren.

Naja irgendwelche Anleger scheinens auf jeden Fall zu honorieren, 30.000 Stück im bid, Kurs geht Richtung 4 €

... wer kommt nach bad homburg ?

Anbei ein Artikel aus dem Handelsblatt vom 11.06.2009

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

Rohstoffe

Ölpreis springt über 72 Dollar

 

Dafür dümpelt Gas immer noch bei unter 4 €...
Preis-Ratio Gas/Öl inzwischen fast 1:20 !

4€....ich würde mir vor freude in den allerwertesten beißen,hab zertis auf erdgas  ;-)

Erdgas  3,69 $

@ blue barrel: Ich werde wohl hinfahren

@ Produktpreise: Beim Vergleich solltet Ihr nicht vergessen, dass der Ölpreis eher ein "globaler" Preis ist, während der Gaspreis sich eher auf die USA bezieht. Das hängt mit den Transportmöglichkeiten zusammen. Ferner würde ich tippen, dass der Ölpreis eher von Spekulanten (Stichwort: Terminmärkte) bzw. "Rohstoff-Investoren" genommen wird als ein regionales Gut wie das Gas. Für mich ist daher die traditionelle - oder geothermische, oder so ähnlich - Relation von 6:1 solange nicht relevant, wie wir im Gas keinen globalen Markt haben. Die gesamte ökonomische "US-Pleite", nicht nur Sub-Prime lassen die Gasnachfrage deutlich sinken, und der Preis reagiert entsprechend. Auf der anderen Seite sind in 2009 die Gasbohrungen mit einer Dramatik geschlossen worden (= Förderung eingestellt), die der Preisentwicklung m.E. entspricht, bzw. evtl. sogar noch dramatischer war. Auf Termin in 6 Monaten steht da auch schon wieder ein ca. 6 USD, mal sehen was zu Weihnachten daraus wirklich wird.

Wie war Euer Eindruck?

Ich war nicht so begeistert. Anscheinend können wir nur beten, das die Gaspreise steigen.
Was ich interessant fand: In Fayetteville hat Activa offensichtlich eine Fehlbohrung gemacht. Das war mir so bisher nicht bekannt.

Ist konsequent und spart spätere überflüssige Streitigkeiten. M.E.: Winterhall will jetzt bohren - Activa hat kein Geld.
Es wurden verschiedene Szenarien entwickelt, selbst ein Worst Case mit 25 USD /Öl und 2,75 USD Gas - finde ich gut, man sollte zumindest für alle möglichen negativen Entwicklungen vorher etwas überlegt haben.

Es wurden diverse Gespräche mit anderen Gesellschaften über Zusammenschlüsse geführt - bisher war immer die Optionsanleihe ein Hinderniss. Zur Rückzahlung der Anleihe gab es eine gezielte Aktionärsfrage und den Vorschlag des Aktionärs Projekte wie Schiefergas-Projekte Barnett und Fayette zu verkaufen. L. Hooper und der Aufsichsrat bestätigten, dass in jeder AR-Sitzung die Rückzahlung der Anleihe ein Thema ist, und alle möglichen Variaten in Betracht kommen. Einen vorschnellen Verkauf von einzelnen Projekten ist wohl im Moment kein Thema.

Fragen zu den hohen Abschreibungen: Fehlbohrung im Fayette (m.E. "John Dozier Nr. 1-22" oder "Coley Nr. 1-15"). Der Wirtschaftsprüfer forderte auch Abschreibungen auf einzelne Projekte wegen geringerer Öl- /Gaspreise. Daher die hohen Zahlen. Insbesondere Herr Blumenthal gab ein paar spitze Bemerkungen in Sachen IFRS ab.

Es ist mal wieder eine Researchstudie in der Mache, Veröffentlichung aber erst wenn das gesamte Bild wieder passt (Wirtschaftkrise, Öl- /Gaspreis, usw.); in Q4/09???

Für weiteres Heging sind die Förder-Volumina immer noch zu gering, ich würde auch wegen möglicher Zweitrunden-Effekte" (Margin) eher davon abraten.

...also alles meine Eindrücke, und am Ende kann man über die Strategie des Vorstandes streiten, aber in den letzten Monaten / einem Jahr ist schnell genug reagiert worden und Alles hängt jetzt am Ölpreis bzw. am Gaspreis.

         -§„Worst Case“ - Szenario 25 Öl / 2,75 Gas > Personalreduzierung auf 2 Mitarbeiter
         -§„Überlegungen“ einzelne Projekte (Shale?!) in „Fonds“ einzubringen (es gäbe Interessenten, warum investiert dann aber niemand direkt?)
         -§„Zusammenschlüsse“ wurden bereits geprüft, es hätte 3-4 erste Kandidaten gegeben (einer hätte sich dann aber „selbst aufgelöst“, sprich alle Assets liquidiert) > kritische Masse soll erreicht werden

Es gab 3 Wortmeldungen: längere Ausführungen von Dr. Sch. (RA? Aktionärsvertreter?) > war das erste Mal da, dann wurde u.a. nach den vom Aufsichtsrat begrüßten Vertretern der Wirtschaftpresse gefragt > kurzes leise Gelächter (gute Aktion), dann wurden u.a. die Anleihe und die Shale-Projekte hinterfragt > dazu gab es davor keinerlei Ausführungen seitens Hoopi !! >> um so erstaunlicher die Antwort, dass das Thema bei Vorstand und Aufsichtsrat die „höchste“ Priorität hat und man auf der einen Seite sich nicht unter Zugzwang sieht, aber bereits vor 2011 eine Lösung finden will
Folgendes zur Anleihe: Eingeständnis, dass diese nicht aus Cash Flow bedient werden kann, wahrscheinlichste Option: Verkauf von Assets (oder eben das Fond-Modell) oder „Umfinanzierung“ über US-Tochter (?), als Notmaßnahme: Verkauf von Anteilen an US-Tochter
Fayetteville Shale stünde mit 6 Mio. US$ in den Büchern („Schürfrechte“), noch keine Abschreibungen nach Bewertung durch US-Wirtschaftsprüfer erfolgt.

Je länger ich über die HV nachdenke, desto besorgter werde ich.
Hooper hätte mit keinem Wort die Anleihe und die Fehlbohrungen (Fehlinvestitionen?) in den shales erwähnt, wenn nicht eine sehr kritische Nachfrage zu diesen Punkten gekommen wäre.
Dann heisst es plötzlich, dass diese Punkte sehr wichtig sind und in jeder AR Sitzung an Nummer 1 diskutiert werden.
So kritisch wichtig etwa, dass man das am liebsten vor den Aktionären verheimlicht hätte?
Es scheint klar, dass mindestens eins unserer Topobjekte verkauft werden muss. Cash für Bohrungen ist trotzdem nicht da. Wie sind die Bilanz dann wohl aus in 2 Jahren? Und der PV 10 wird gewaltig runtergehen.
Ich meine, wir haben Öl bei 70 $. Davon konnten wir vor 3 Jahren nur träumen. Trotzdem kommen wir auf keinen grünen Zweig.
Mich beschleicht der Verdacht, dass die 8 Mio € aus der Anleihe nicht so gut verwendet wurden.
Ich werde meine Position in nächster Zeit reduzieren.

Ich war auch auf der HV. Ich kann die hier bisher erwähnten Details nur bestätigen.

Hoopi war wirklich etwas bleich im Gesicht als es die Gegenstimmen bei der Abstimmung über seine Entlastung gab. So viele Gegenstimmen gab es zuvor noch nie. Das Abstimmungsergebnis ist seit heute auf der AR Homepage veröffentlicht.

Das Rentner-Volk war (wie erwähnt) zahlreich zugegen, die erwähnte Mumie habe ich auch gesehen..
Der erste Redner (RA und Aktionärsvertreter) hat viel Wind  um Zahlen gemacht, aber soweit ich es gesehen habe, hat er nur knapp 200 Stimmen (!) vertreten.

Die Frage nach der vom AR begrüßten Witschaftspresse fand ich auch cool.

Ein Aktionär mit immerhin 25.000 Stimmen war auch da (Jeans, lässiges Hemd - unauffällig).
Er wurde von Hoopi vor Beginn der Versammlung per Handschlag begrüßt.

Ich war überrascht dass es nur 3 Wortmeldungen gab.

Was war denn am Ende der Versammlung los. Ich denke schon dass es da im kleinen Kreis noch "Interessant" wurde.

wenn es nächstes Jahr wieder kein Mittagessen gibt, sind wir übernächstes Jahr sicherlich unter uns :) Die HV-Präsenz wird dann von 51,45% auf 51,40% sinken...

Die einzig wichtigen Fragen kamen von sturerbock (eben nach der Anleihe und den shales). Die beiden Vorredner hatten keinen Plan. In der kleinen Runde nachher gab es eigentlich nichts mehr wesentliches. Ich hatte nochmal danach gefragt, ob AR am Terminmarkt aktiv ist (bei den Gaspreisen gibt es ja derzeit eine starke contango Situation). Wird aber alles am spot Markt verkauft, da die Mengen für Terminmarkt zu klein sind.

Ansonsten habe ich mir gestern endlich mal den Geschäftsbericht 2008 etwas näher angesehen und ein paar Fragen an Hooper gemailt. Antwort bekomme ich morgen. Berichte dann.

Zum letzten Posting von "DerRentner" möchte ich noch anfügen dass der Aufsichtsrat seine Stimmen (nach eigener Aussage) nicht angemeldet hatte. Daher war die Präsenz  formell nur ca. 51% auch wenn evtl. über 70% da war. Vieviel  Stimmen der Aufsichtsrat hält, konnte somit über das Teilnehmerverzeichnis nicht ermittelt werden.

Und für alle, die nicht dabei waren noch folgendes Detail:

Hoopi hat nach eigenen Angaben seine Vorstands-Bezüge um 25% reduziert um einen Beitrag in dieser "schwierigen Situation" zu leisten. Wie schwierig die Situation tatsächlich ist wurde erst nach der dritten Wortmeldung für mich sichtbar (Danke an sturerbock für den Beitrag!)

Keiner mehr da?
Alle ausgestiegen?
Sieht ja so aus als ob wir die 2 € bald von unten sehen.
Gibt es weitere negative News die noch nicht ofifziell sind?

Der Ölpreis ist wieder an den 70$, aber der Gaspreis krebst halt immer noch bei den 3,50$ rum. Die Gas- Lagerbestände sind halt mittlerweile 458 Bcf (18%) über den 5- Jahres durchschnitt. Aber ich denke in der kommenden Heizperiode aber spätestens Anfang 2010 müssten sich die drastisch eingebrochenen Neuanschlüsse von Gasbohrungen bemerkbar machen. Ewig lassen sich die vorhandenen Bohrungen nicht auslutschen.
Wenn dann auch die US Industrieproduktion langsam wieder kommt, werden die Lagerbestände schnell abgebaut.

Ich denke wir werden für 2009 so einen durchschnittlichen Ölpreis von 60$ und eine Gaspreis von 4$ sehen.
Das Wäre dann so eine Mischung von Szenario 1 und 4. vom Q4 Newsletter.
Gemittelt über die 60% Gas zu 40% Öl wären das dann so 5,2 Mio $ Umsatz und 1,9 Mio $ EBITDA.

Mit den Kostensenkungsmaßnahmen kommt man so schon über die Runden. Aber 2010 sollte dann halt was passieren, sonst gibt es ein echtes Problem mit der Anleihe.

+ 31 % mit für Activa astronomischen 9500 gehandelten Aktien.
Ist da was im Busch? Wird der Laden womöglich übernommen???
Na da sind wir mal gespannt!