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Amundi Global Government Bond II UCITS ETF Dist
ETF
WKN: LYX01J ISIN: LU2099288503
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19:03:56 Uhr
Indexbildung
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,09%
Fondsgröße
84,4 M $
Tracking Error
1,72%
Währung
USD
FWW Fundstars
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- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
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Performance des Amundi Global Government Bond II UCITS ETF Dist
| 7 Tage | +0,01% | lfd. Jahr | +1,87% |
| 1 Monat | +0,28% | 1 Jahr | -3,30% |
| 3 Monate | +1,87% | 3 Jahre | -24,61% |
| 6 Monate | +3,64% | 5 Jahre | - |
Strategie des Amundi Global Government Bond II UCITS ETF Dist
Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets in US-Dollar, der die festverzinslichen Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating von Industrieländern darstellt. Gleichzeitig soll die Volatilität der Renditedifferenz zwischen Fonds und Benchmarkindex (Tracking Error) so gering wie möglich gehalten werden. Der Fonds will sein Ziel über eine direkte Replikation erreichen, indem er hauptsächlich in die im Benchmarkindex vertretenen Wertpapiere investiert.
Fondsmanagement:
Lyxor International Asset Management - Team
Risiko
| Fondsvolumen | 77,96 Mio |
| Auflagedatum | 02.06.2020 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,09% |
| Orderannahmesschluss | 17:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,68% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 16,08 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,46 |
| 12-Monats-Hoch | 7,10 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 6,63 US-Dollar |
| Tracking Error | 1,72 |
| Korrelation | 0,94 |
| Alpha | -0,11 |
| Beta | 0,94 |
| Information Ratio | -0,06 |
| Treynor Ratio | -4,49 |
Ausschüttungen des ETF
| 12.12.2023 | Ausschüttung | 0,13 $(0,12 €) |
| 07.12.2022 | Ausschüttung | 0,040 $(0,038 €) |
| 06.07.2022 | Ausschüttung | 0,060 $(0,059 €) |
| 08.12.2021 | Ausschüttung | 0,050 $(0,044 €) |
Stammdaten
| KVG | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Lyxor International Asset Management - Team |
| Verwahrstelle | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 02.06.2020 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | FTSE G7 and EMU Government Bond Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
