iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE)
ETF
WKN: A0F5UF ISIN: DE000A0F5UF5 Symbol: EXXT
168.7258
156,93
€
-0,924 $
-0,55%
25.04.2024
Indexbildung
Voll replizierend
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,31%
Fondsgröße
4,15 Mrd $
Tracking Error
7,60%
Währung
USD
FWW Fundstars
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- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Performance des iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE)
| 7 Tage | -0,04% | lfd. Jahr | +5,40% |
| 1 Monat | -4,84% | 1 Jahr | +38,20% |
| 3 Monate | +0,04% | 3 Jahre | +39,98% |
| 6 Monate | +19,60% | 5 Jahre | +133,68% |
Strategie des iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE)
Der Fonds strebt eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des NASDAQ-100® (Preisindex) an. Der Index misst die Wertentwicklung der 100 nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis größten nicht-finanziellen Wertpapiere, die am The NASDAQ Stock Market® notiert sind.
Fondsmanagement:
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Risiko
| Fondsvolumen | 3.842,23 Mio |
| Auflagedatum | 27.03.2006 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| TER | 0,31% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,31% |
| Orderannahmesschluss | 15:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,34% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 14,67 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,34 |
| 12-Monats-Hoch | 166,80 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 112,21 US-Dollar |
| Tracking Error | 7,60 |
| Korrelation | 0,84 |
| Alpha | 0,45 |
| Beta | 1,15 |
| Information Ratio | 0,10 |
| Treynor Ratio | 31,32 |
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Ausschüttungen des ETF
| 15.03.2024 | Ausschüttung | 0,19 $(0,18 €) |
| 15.12.2023 | Ausschüttung | 0,083 $(0,076 €) |
| 15.06.2023 | Ausschüttung | 0,32 $(0,29 €) |
| 15.03.2023 | Ausschüttung | 0,11 $(0,10 €) |
Stammdaten
| KVG | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Fondsmanager | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank France S.A., deutsche Zweigniederlassung CACEIS Bank Germany Branch |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 27.03.2006 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | NASDAQ-100 |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
