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iShares Global Infrastructure UCITS ETF dist
ETF
WKN: A0LEW9 ISIN: IE00B1FZS467 US-Symbol: IISGF
29.15
29,055 €
-0,095 €
-0,33%
16:41:41 Uhr
Handeln
Depot/Watchlist
Indexbildung
Voll replizierend
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,65%
Fondsgröße
1,45 Mrd $
Tracking Error
2,49%
Währung
USD
FWW Fundstars
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- 5 Tage
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- 1 Jahr
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Performance des iShares Global Infrastructure UCITS ETF dist
| 7 Tage | -0,77% | lfd. Jahr | +5,99% |
| 1 Monat | +3,25% | 1 Jahr | +6,47% |
| 3 Monate | +5,75% | 3 Jahre | +17,58% |
| 6 Monate | +10,29% | 5 Jahre | +24,58% |
Strategie des iShares Global Infrastructure UCITS ETF dist
Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des FTSE/Macquarie Global Infrastructure 100 widerspiegelt. Das Anlageziel des Fonds wird durch die überwiegende Anlage in einem Portfolio von Aktien erreicht, wenngleich der Fonds auch Engagements in anderen Instrumenten aufweisen kann. Derivate können zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Direktanlage eingesetzt werden. Das Portfolio wird passiv verwaltet.
Fondsmanagement:
Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Risiko
| Fondsvolumen | 1.327,93 Mio |
| Auflagedatum | 20.10.2006 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,65% |
| Orderannahmesschluss | 17:30 |
| Ausschüttungsrendite | 1,78% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 10,77 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,24 |
| 12-Monats-Hoch | 29,32 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 24,60 US-Dollar |
| Tracking Error | 2,49 |
| Korrelation | 0,97 |
| Alpha | 0,08 |
| Beta | 0,90 |
| Information Ratio | 0,03 |
| Treynor Ratio | -1,86 |
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Ausschüttungen des ETF
| 15.02.2024 | Ausschüttung | 0,17 $(0,16 €) |
| 15.11.2023 | Ausschüttung | 0,17 $(0,15 €) |
| 17.08.2023 | Ausschüttung | 0,23 $(0,21 €) |
| 19.05.2023 | Ausschüttung | 0,17 $(0,16 €) |
Stammdaten
| KVG | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsmanager | Team der BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 20.10.2006 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Macquarie Global Infrastructure 100 Index |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |