7 Tage | +0,49% | lfd. Jahr | -5,37% |
1 Monat | -1,01% | 1 Jahr | -0,78% |
3 Monate | -1,52% | 3 Jahre | -30,06% |
6 Monate | +6,31% | 5 Jahre | -26,43% |
Fondsvolumen | 43,42 Mio |
Auflagedatum | 28.09.2005 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,16% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,16% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,07% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,74 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,36 |
12-Monats-Hoch | 136,85 Euro |
12-Monats-Tief | 114,89 Euro |
Tracking Error | 1,50 |
Korrelation | 1,00 |
Alpha | -0,24 |
Beta | 1,11 |
Information Ratio | -0,14 |
Treynor Ratio | -1,92 |
15.02.2024 | Ausschüttung | 0,65 € |
15.11.2023 | Ausschüttung | 0,65 € |
16.08.2023 | Ausschüttung | 0,65 € |
15.05.2023 | Ausschüttung | 0,67 € |
KVG | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Fondsmanager | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Verwahrstelle | CACEIS Bank France S.A., deutsche Zweigniederlassung CACEIS Bank Germany Branch |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 28.09.2005 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | eb.rexx Government Germany 10.5+ |
Geschäftsjahresende | 31.03. |