7 Tage | -1,44% | lfd. Jahr | +2,83% |
1 Monat | +0,90% | 1 Jahr | +10,84% |
3 Monate | +1,47% | 3 Jahre | -2,52% |
6 Monate | +9,90% | 5 Jahre | +33,36% |
Fondsvolumen | 93,79 Mio |
Auflagedatum | 18.02.2008 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 2,12% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,94% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 2,35% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 8,94 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,79 |
12-Monats-Hoch | 112,52 Euro |
12-Monats-Tief | 94,09 Euro |
Tracking Error | 5,67 |
Korrelation | 0,91 |
Alpha | -0,40 |
Beta | 1,13 |
Information Ratio | -0,05 |
Treynor Ratio | 7,57 |
Advisor Global | 130,66 € | -0,34% | |
Warburg Global ETFs-Strategie Aktiv | 134,95 € | -0,38% | |
HAL Systematic Multi Asset Dynamic RT | 191,44 € | -0,34% |
30.08.2017 | Ausschüttung | 2,21 € |
24.08.2016 | Ausschüttung | 1,40 € |
07.08.2015 | Ausschüttung | 0,86 € |
25.08.2014 | Ausschüttung | 0,32 € |
KVG | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Fondsmanager | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 18.02.2008 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI ACWI Small Cap Price Return Index (USD), konvertiert in EUR |
Geschäftsjahresende | 30.04. |