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Advisor Global
Fonds
WKN: 554716 ISIN: DE0005547160
130.66
130,21 €
-0,45 €
-0,34%
31.05.2024
Handeln
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,81%
Fondsgröße
18,1 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Advisor Global
| 7 Tage | -1,45% | lfd. Jahr | +9,49% |
| 1 Monat | +1,21% | 1 Jahr | +21,26% |
| 3 Monate | +2,02% | 3 Jahre | +21,93% |
| 6 Monate | +12,83% | 5 Jahre | +52,09% |
Strategie des Advisor Global
Der Dachfonds ist auf indexnahe Fonds spezialisiert. Das Fondsmanagement wählt frei unter allen zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassenen Aktienfonds aus. Berücksichtigt werden dabei bevorzugt indexorientierte Aktienfonds in- und ausländischer Anbieter. Der Fonds verfolgt eine Anlagepolitik basierend auf der Portfoliotheorie von Harry Markowitz und Willliam Sharpe. Angestrebt wird ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis durch Mischung von Aktienmärkten mit unterschiedlich ausgeprägter gegenseitiger Abhängigkeit.
Fondsmanagement:
LRI Capital Management SA
Risiko
| Fondsvolumen | 18,11 Mio |
| Auflagedatum | 04.03.2002 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,40% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,47% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 10,44 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,67 |
| 12-Monats-Hoch | 131,27 Euro |
| 12-Monats-Tief | 106,00 Euro |
| Tracking Error | 4,98 |
| Korrelation | 0,89 |
| Alpha | 0,81 |
| Beta | 0,87 |
| Information Ratio | 0,13 |
| Treynor Ratio | 24,42 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 15.12.2023 | Ausschüttung | 1,92 € |
| 02.01.2018 | Ausschüttung | 0,080 € |
| 15.11.2017 | Ausschüttung | 0,18 € |
| 25.11.2016 | Ausschüttung | 0,29 € |
Stammdaten
| KVG | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Fondsmanager | LRI Capital Management SA |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 04.03.2002 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
