iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist)

ETF
WKN:  A2DS7X ISIN:  IE00BZ048462 US-Symbol:  ISFLF
4,7489
-0,0535 €
-1,11%
18:59:02 Uhr
Handeln Depot/Watchlist
Indexbildung
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,10%
Fondsgröße
2,63 Mrd $
Tracking Error
4,85%
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

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Performance des iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist)

7 Tage +0,53% lfd. Jahr +6,47%
1 Monat +2,43% 1 Jahr +10,01%
3 Monate +2,94% 3 Jahre +27,02%
6 Monate +4,04% 5 Jahre +18,55%

Strategie des iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist)

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index widerspiegelt. Soweit dies möglich und machbar ist, wird der Fonds in den festverzinslichen Wertpapieren anlegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung der auf USD lautenden festverzinslichen Wertpapiere, die von Unternehmen und staatsnahen Emittenten weltweit ausgegeben werden, die Erträge nach einem variablen Zinssatz zahlen.
Fondsmanagement: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited

Risiko

Fondsvolumen 2.435,02 Mio
Auflagedatum 10.07.2017
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des ETF

Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,10%
Orderannahmesschluss 21:00
Ausschüttungsrendite 5,32%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 7,51
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,82
12-Monats-Hoch 4,88 US-Dollar
12-Monats-Tief 4,32 US-Dollar
Tracking Error 4,85
Korrelation 0,78
Alpha -0,29
Beta 2,44
Information Ratio 0,07
Treynor Ratio 2,44

Ausschüttungen des ETF

15.11.2023 Ausschüttung 0,15 $(0,14 €)
19.05.2023 Ausschüttung 0,12 $(0,11 €)
17.11.2022 Ausschüttung 0,058 $(0,056 €)
12.05.2022 Ausschüttung 0,014 $(0,013 €)

Stammdaten

KVG BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsmanager Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 10.07.2017
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years
Geschäftsjahresende 31.10.