Sie zählten heute erneut zu den an der Euwax am meistgehandelten Produkten – Hebelprodukte auf die Aktie von MicroStrategy. In den zurückliegenden sechs Wochen hat sich der Aktienkurs zeitweise verdreifacht. Katalysator dieser Rally war Bitcoin. Mehr denn je wird die Kryptowährung auch künftig maßgeblich über den Aktienkurs von MicroStrategy entscheiden.
Vergangene Woche platzierte das Unternehmen erneut eine Wandelanleihe. Die neuen Papiere sind mit einem Zinskupon in Höhe von 0,875 Prozent p.a. und einer Laufzeit bis 2031 ausgestattet. MicroStrategy plant, den Erlös aus diesem Angebot für den Kauf weiterer Bitcoins und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Diese Strategie verfolgt der Konzern bereits seit Ende 2020. In regelmäßigen Abständen werden Anleihen platziert. Die Darlehen können zu einem späteren Zeitpunkt nach bestimmten Regeln in MicroStrategy-Aktien oder Bargeld umgewandelt werden. Konzernchef Michael Saylor setzt damit auf das Potenzial von Bitcoin als Inflationsschutz und digitales Gold. Nach Angaben von Bitcoin Treasuries besitzt MicroStrategy aktuell 205.000 Bitcoins. Bei einem aktuellen Kurs von 63.000 US-Dollar ergibt sich daraus ein Marktwert von 12,9 Milliarden US-Dollar. Das Kerngeschäft von MicroStrategy ist jedoch Softwareentwicklung. 2023 generierte das Unternehmen von knapp 500 Millionen US-Dollar in diesem Segment.
Nach Angaben von Refinitiv ist aktuell ein großer Teil der Analysten mittelfristig zuversichtlich für die Aktie gestimmt. Voraussetzung ist jedoch eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung des Bitcoin-Kurses. Zum Jahresanfang wurden die ersten Bitcoin-ETFs zugelassen. Dies beflügelte die Nachfrage nach der Kryptowährung. Eine starke Nachfrage bei einem gleichzeitig beschränkten Angebot, könnten die Kryptowährung weiter beflügeln. Die Marktkapitalisierung von MicroStrategy liegt derzeit jedoch bei 25,5 Milliarden US-Dollar. Damit ergibt sich – ohne Berücksichtigung des Softwaregeschäfts – eine Prämie gegenüber dem Marktwert der Bitcoin-Position von rund 97 Prozent. Schulden aufzunehmen, um Bitcoins zu erwerben erhöht zudem das Risiko, welche die Krypto-Rally ohnehin in sich birgt. Eine deutliche Korrektur des Bitcoin-Kurses kann somit die Aktie von MicroStrategy entsprechend unter Druck setzen.
Chart: Micro Strategy
Widerstandsmarken: 1.507/1.815/2.314/2.623 US-Dollar
Unterstützungsmarke: 1.008/1.162/1.317 US-Dollar
Die Aktie von MicroStrategy bildete bei teils hohen Schwankungen von November 2023 bis Mitte Februar 2024 einen Seitwärtstrend zwischen 450 und 690 US-Dollar. Dann drehte die Aktie nach oben und markierte bei 1.815 US-Dollar das jüngste Kurshoch. Zur Handelseröffnung sank die Aktie bis auf 1.317 US-Dollar und testete damit die Tragfähigkeit der 61,8%-Retracementlinie. Sinkt das Papier unter diese Marke droht eine Konsolidierung bis 1.162 US-Dollar. Der kurzfristige MACD- und RSI-Indikator zeigen nach Süden. Kaufsignale zeigen sich frühestens bei einer Stabilisierung oder einem Ausbruch über 1.507 US-Dollar.
MicroStrategy in US-Dollar; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)
Betrachtungszeitraum: 25.04.2023– 19.03.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de
MicroStrategy in US-Dollar; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)
Betrachtungszeitraum: 20.03.2019 – 19.03.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de
Turbo Open End Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.
Turbo Bull Open End Optionsschein auf MicroStrategy für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie
| Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basispreis in US-Dollar | K.-O.-Barriere | Hebel | Letzter Bewertungstag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MicroStrategy | HD3H3U | 3,23 | 1.053,2173 | 1.053,2173 | 3,74 | Open End |
| MicroStrategy | HD3JSY | 2,31 | 1.153,2301 | 1.153,2301 | 5,05 | Open End |
| MicroStrategy | HD3JSZ | 1,84 | 1.203,3705 | 1.203,3705 | 6,40 | Open End |
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.03.2024; 14:30 Uhr
Turbo Bear Open End Optionsschein auf MicroStrategy für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie
| Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basispreis in US-Dollar | Abstand Knock-Out | Hebel | Letzter Bewertungstag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MicroStrategy | HD3ST2 | 9,73 | 2.300,3327 | 2.300,3327 | 1,34 | Open End |
| MicroStrategy | HD3ST0 | 6,87 | 2.000,2893 | 2.000,2893 | 1,89 | Open End |
| MicroStrategy | HD3QQC | 5,99 | 1.900,3436 | 1.900,3436 | 2,47 | Open End |
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.03.2024; 14:30 Uhr
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