Eine Reihe von ESG-Megatrends könnte das Wirtschaftsparadigma des 21. Jahrhunderts in den nächsten Jahren und Jahrzehnten verändern. Das glaubt Gertjan Medendorp. Der Investmentstratege von Aegon Asset Management sieht vor allem Krisen, weitreichende Entwicklungen und Unruhen als Auslöser. Beispielsweise den Klimawandel, die Umweltzerstörung, Pandemien und soziale Unruhen. Gertjan Medendorp hat vier Megatrends ausgemacht, welche nach seiner Auffassung dieses Jahrhundert prägen könnten.
- KI und Automation
- Klimawandel
- Wasserknappheit
- Demografischer Wandel
So ist der Experte der Auffassung, dass sich der demografische Wandel vor allem in Industrieländern auf das wirtschaftliche Umfeld auswirken kann. Klimawandel und Wasserknappheit sind eng miteinander verwoben. Laut Medendorp ist es möglich, dass sich eine Rückkopplungsschleife bildet, welche sich selbst verstärkt. Beide Probleme könnten dadurch weiter verschlimmert werden, was die ohnehin bereits erheblichen Auswirkungen auf die Wirtschaft und globale Umwelt weiter verstärkt. Viele ESG-Trends stehen demnach in direktem oder indirektem Zusammenhang. Künstliche Intelligenz (KI) sagt Medendorp das Potenzial nach, zu einem festen Bestandteil der Gesellschaft zu werden. Unternehmen, welche KI effektiv nutzen, könnten demnach einen Wettbewerbsvorteil haben.
C3.ai (ISIN: US12468P1049) und die Entwicklung der KI
Der Chatbot ChatGPT bedeutet einen neuen Meilenstein bei der Entwicklung der künstlichen Intelligenz. Jüngst hat eine Diskussion darüber begonnen, ob die künstliche Intelligenz der Menschheit gar gefährlich werden kann. Bei einem sind sich die meisten Experten einig: KI wird die Wirtschaft und die Gesellschaft weitreichend verändern. C3.ai ist eines der Unternehmen, welches die aktuelle Entwicklung zum Vorteil nutzen will.
Die US-amerikanische Tech-Firma mit Sitz in Kalifornien wurde 2009 gegründet. Sie hat sich auf Unternehmens-KI spezialisiert und bietet einige KI-Produkte an. C3.ai ermöglicht es seinen Kunden beispielsweise, ihre eigenen Codes zu entwerfen. Außerdem gehören schlüsselfertige Anwendungen für Nutzer zu den Produkten. Ende 2020 ging das Unternehmen an die Börse. Aktuell bleiben die meisten Analysten neutral. Laut MarketScreener liegt das durchschnittliche Kursziel Mitte Februar 2024 knapp 15% unter dem tatsächlichen Kurs.
CleanTech Lithium (ISIN: JE00BPCP3Z37) – Sauberes Lithium für die Elektromobilität
Einer der Rohstoffe, welcher rund um die ESG-Megatrends wichtig ist, ist Lithium. Das Metall wird u.a. für Lithium-Ionen-Batterien benötigt. Dies wiederum ist unverzichtbar für die Elektromobilität. Derartige Lithium-Vorkommen entwickelt CleanTech Lithium.
Das britische Unternehmen treibt in den chilenischen Anden zwei Projekte mit weiteren Explorationsstandorten voran. Das Flaggschiff Laguna Verde weist eine JORC-konforme Mineralressource von 1,8 Millionen Tonnen Lithiumcarbonat (LCE) auf. Beim zweiten Lithium-Projekt, Francisco Basin, legt eine aktuelle Scoping Studie nahe, dass jährlich eine Produktion von 20.000 Tonnen LCE möglich ist. 2026 will CleanTech Lithium mit der Produktion von Lithium beginnen – und nachhaltig produziertes Lithium für einen grünen Übergang in die E-Mobilität liefern.
Das Besondere am Verfahren zur Gewinnung von Lithium: Das lithiumhaltige Wasser wird durch CleanTech Lithium aus unterirdischen Vorkommen hochgepumpt und das Lithium dem Wasser entzogen. Anschließend wird das Wasser wieder in das unterirdische Wasserreservoir zurückgepumpt. Diese Form der Lithiumgewinnung gilt als die derzeit nachhaltigste Art und Weise, Lithium zu gewinnen.
Anlegerinnen und Anleger können die Aktie des Unternehmens auch an deutschen Finanzmärkten finden.
NextEra Energy (ISIN: US65339F1012) und der Übergang zu erneuerbaren Energien
Rund um den Umgang mit dem Klimawandel, und die Bekämpfung von diesem, spielen erneuerbare Energien eine wichtige Rolle. NextEra Energy geht in diesem Bereich nicht nur mit dem passenden Namen voran. Das Unternehmen mit Sitz in Florida ist in 30 US-Bundesstaaten und in Kanada vertreten. Es bringt Sonnen- und Windenergie zusammen und ist auch bei Batteriespeicherlösungen führend.
Das Rekordhoch an der Börse, welches bei etwas mehr als 90 Euro lag, geht auf Ende 2022 zurück. Anfang Oktober 2023 stürzte der Kurs auf knapp über 50 Euro ab. Einige Analysten glauben derzeit, dass sich die Aktie von NextEra Energy bald wieder erholen könnte. Laut MarketScreener liegt das durchschnittliche Kursziel Mitte Februar 2024 22% über dem Kurs der Wertpapiere.
Zwei ETFs, welche zu Megatrends passen:
- WisdomTree Battery Solutions (ISIN: IE00BKLF1R75) mit Top-Holding Joby Aviation (ISIN: KYG651631007)
Der WisdomTree Battery Solutions Index besteht aus Unternehmen, die in der gesamten Wertschöpfungskette des Batteriesektors aktiv Sind, einschließlich Herstellung, Entwicklung, Vertrieb und Anwendung von Batterien.
- Global X Robotics & Artificial Intelligence (ISIN: IE00BLCHJB90) mit Top-Holding Nvidia (ISIN: US67066G1040)
Der Fonds verfolgt einen passiven Anlageansatz und bildet einen spezialisierten Index nach, der entwickelt wurde, um die Performance der globalen Robotik- und Künstlichen Intelligenz-Branche abzubilden. Der Index enthält Aktien von Unternehmen, die an der Entwicklung und Nutzung von Robotik- und Künstlicher Intelligenz-Technologie beteiligt sind.
Megatrends als Begleiter von Anlegerinnen und Anlegern
Die Megatrends, welche Medendorp auflistet, haben auch viele andere Experten auf dem Zettel. Sie beeinflussen zahlreiche Branchen und weite Teile unserer Gesellschaft. Und könnten das in Zukunft weiter tun. Für Anlegerinnen und Anleger werden sie womöglich zu steten Begleitern.
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CleanTech Lithium
ISIN: JE00BPCP3Z37
https://ctlithium.com/de/
Land: Jersey & UK
Quellen:
https://www.marketscreener.com/quote/stock/C3-AI-INC-116373775/
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Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von CleanTech Lithium können auf der Seite: https://ctlithium.com/de/investors/ entnommen werden.
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