7 Tage | +1,22% | lfd. Jahr | +0,81% |
1 Monat | -0,71% | 1 Jahr | -0,69% |
3 Monate | +4,06% | 3 Jahre | -24,93% |
6 Monate | +9,40% | 5 Jahre | +7,75% |
Fondsvolumen | 35,32 Mio |
Auflagedatum | 01.02.2012 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,69% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,68% |
VL-fähig? | Ja |
Volatilität 1 Jahr | 12,87 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,35 |
12-Monats-Hoch | 233,34 Euro |
12-Monats-Tief | 191,58 Euro |
Tracking Error | 7,13 |
Korrelation | 0,93 |
Alpha | 0,15 |
Beta | 1,14 |
Information Ratio | 0,01 |
Treynor Ratio | -6,45 |
WARBURG - SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I | 244,40 € | -0,38% | |
Frankfurter-Sparinvest Deka | 166,03 € | +1,23% | |
AGIF - Allianz German Equity - IT - EUR | 2.381,16 € | +1,41% |
15.12.2023 | Ausschüttung | 3,80 € |
15.12.2022 | Ausschüttung | 0,10 € |
16.12.2021 | Ausschüttung | 3,40 € |
17.12.2020 | Ausschüttung | 0,12 € |
KVG | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
Fondsmanager | Team WARBURG INVEST I Nils-Peter Gehrmann |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 01.02.2012 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.11. |