7 Tage | +0,06% | lfd. Jahr | +2,06% |
1 Monat | +0,06% | 1 Jahr | -5,53% |
3 Monate | -0,86% | 3 Jahre | -10,39% |
6 Monate | +3,26% | 5 Jahre | -9,25% |
Fondsvolumen | 14,60 Mio |
Auflagedatum | 05.10.2006 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,61% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,60% |
Verwaltungsgebühr | 0,35% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,75 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,32 |
12-Monats-Hoch | 49,83 Euro |
12-Monats-Tief | 45,02 Euro |
Tracking Error | 1,71 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | -0,17 |
Beta | 1,14 |
Information Ratio | -0,17 |
Treynor Ratio | -11,41 |
MEAG EuroCorpRent A | - | - | |
Bantleon Global Multi Asset IT | - | - | |
Bantleon Global Multi Asset PT | - | - |
07.12.2022 | Ausschüttung | 0,33 € |
08.12.2021 | Ausschüttung | 0,33 € |
10.12.2020 | Ausschüttung | 0,68 € |
12.12.2019 | Ausschüttung | 0,82 € |
KVG | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Fondsmanager | MEAG Team |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 05.10.2006 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |