7 Tage | -0,30% | lfd. Jahr | +8,39% |
1 Monat | +2,87% | 1 Jahr | +23,49% |
3 Monate | +1,68% | 3 Jahre | +26,37% |
6 Monate | +13,48% | 5 Jahre | +73,79% |
Fondsvolumen | 40,66 Mio |
Auflagedatum | 20.01.1999 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,67% |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,40% |
Ausschüttungsrendite | 6,87% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,76 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,54 |
12-Monats-Hoch | 175,96 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 136,97 US-Dollar |
Tracking Error | 5,13 |
Korrelation | 0,90 |
Alpha | 0,33 |
Beta | 0,86 |
Information Ratio | 0,02 |
Treynor Ratio | 24,56 |
RBC Funds (Lux) - U.S. Equity Focus Fund B (thes.) USD | 192,1205 € | -1,25% | |
RBC Funds (Lux) - U.S. Equity Focus Fund A (thes.) USD | 184,1857 € | -1,25% | |
RBC Funds (Lux) - U.S. Equity Focus Fund O (thes.) USD | 194,6167 € | -1,25% |
15.01.2024 | Ausschüttung | 12,00 $(10,96 €) |
16.01.2023 | Ausschüttung | 3,00 $(2,77 €) |
17.01.2022 | Ausschüttung | 4,00 $(3,51 €) |
15.01.2021 | Ausschüttung | 2,50 $(2,07 €) |
KVG | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Fondsmanager | Herr Gernot Schrotter |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft |
Aufgelegt in | Österreich |
Auflagedatum | 20.01.1999 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI USA Index |
Geschäftsjahresende | 31.10. |