7 Tage | -0,28% | lfd. Jahr | +1,19% |
1 Monat | -0,56% | 1 Jahr | +6,00% |
3 Monate | +4,19% | 3 Jahre | -26,39% |
6 Monate | +4,97% | 5 Jahre | -0,27% |
Fondsvolumen | 472,26 Mio |
Auflagedatum | 16.09.1996 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,80% |
Orderannahmesschluss | 07:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,60% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,31 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,18 |
12-Monats-Hoch | 287,00 Euro |
12-Monats-Tief | 243,21 Euro |
Tracking Error | 3,57 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | -0,60 |
Beta | 1,04 |
Information Ratio | -0,21 |
Treynor Ratio | -39,18 |
DekaFonds TF | - | - | |
DWS Invest CROCI Intellectual Capital ESG IC EB | - | - | |
MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 GBP | - | - |
04.03.2024 | Ausschüttung | 4,54 € |
06.03.2023 | Ausschüttung | 4,55 € |
02.03.2020 | Ausschüttung | 0,16 € |
04.03.2019 | Ausschüttung | 0,95 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Stefan Dudacy |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, München |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 16.09.1996 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MDAX |
Geschäftsjahresende | 31.12. |