7 Tage | -0,69% | lfd. Jahr | -0,71% |
1 Monat | -0,57% | 1 Jahr | -4,30% |
3 Monate | -1,48% | 3 Jahre | -2,92% |
6 Monate | -0,11% | 5 Jahre | +2,68% |
Fondsvolumen | 1.409,44 Mio |
Auflagedatum | 17.05.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,07% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,95% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,32 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,11 |
12-Monats-Hoch | 79,92 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 73,93 US-Dollar |
Tracking Error | 1,00 |
Korrelation | 1,00 |
Alpha | -0,06 |
Beta | 1,14 |
Information Ratio | -0,08 |
Treynor Ratio | -5,79 |
12.12.2023 | Ausschüttung | 1,62 $(1,50 €) |
07.12.2022 | Ausschüttung | 0,63 $(0,60 €) |
06.07.2022 | Ausschüttung | 0,77 $(0,76 €) |
08.12.2021 | Ausschüttung | 0,63 $(0,56 €) |
KVG | Amundi Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Amundi Asset Management |
Verwahrstelle | Société Générale Luxembourg S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 17.05.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |