Ad hoc-Mitteilungen

Performance des Silk - African and Frontier Markets Fund AR EUR

7 Tage -0,09% lfd. Jahr +3,47%
1 Monat +0,43% 1 Jahr +9,47%
3 Monate -0,11% 3 Jahre -9,86%
6 Monate -0,40% 5 Jahre -10,00%

Strategie des Silk - African and Frontier Markets Fund AR EUR

Der Silk – African and Frontier Markets Fund (Teilfonds) strebt als Anlageziel an, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen des Silk - African and Frontier Markets Fund nach dem Prinzip der Risikostreuung überwiegend in Aktien und Aktienunderlyings investiert, welche von Emittenten aus Afrika sowie von Emittenten aus Grenzmärkten und Schwellenländern ausgegeben werden. Hierbei muss es sich um geregelte Märkte oder Börsen im Sinne von Artikel 4 Nr. 1 a) des Verwaltungsreglements handeln.
Fondsmanagement: Not Disclosed

Risiko

Fondsgröße 808.868
Auflagedatum 27.03.2012
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 4,80%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 4,88%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag in Prozent max. 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 11:00
Mindestanlagesumme 100,00 €
Ausschüttungsrendite 287,07%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 7,35
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,36
12-Monats-Hoch 22,23 Euro
12-Monats-Tief 19,35 Euro
Tracking Error 6,24
Korrelation 82,30
Alpha -11,74
Beta 1,05
Schiefe 0,80
Kurtosis 0,06
Sortino Ratio 2,41
Information Ratio -2,02
R-Squared 67,74
Treynor Ratio 10,39

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Ausschüttungen des Fonds

30.08.21 Ausschüttung 60,83 €

Stammdaten

KVG IPConcept (Luxemburg) SA
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 27.03.2012
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark MSCI Frontier Markets NR USD
Geschäftsjahresende 31.07.
Kategorie Aktien Schwellenl?nder
Quelle: