7 Tage | +0,02% | lfd. Jahr | +17,21% |
1 Monat | +2,49% | 1 Jahr | +8,38% |
3 Monate | +7,59% | 3 Jahre | +140,46% |
6 Monate | +12,90% | 5 Jahre | +32,88% |
Fondsvolumen | 31,38 Mio |
Auflagedatum | 30.04.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,25% |
Orderannahmesschluss | 18:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 19,15 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,27 |
12-Monats-Hoch | 5,24 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 4,28 US-Dollar |
Tracking Error | 8,79 |
Korrelation | 0,89 |
Alpha | -0,04 |
Beta | 0,86 |
Information Ratio | -0,03 |
Treynor Ratio | 12,39 |
CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 156,2953 € | -0,17% | |
Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 25,705 € | +0,78% | |
CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 156,62 € | +0,54% |
14.09.2023 | Ausschüttung | 0,097 $(0,091 €) |
15.06.2023 | Ausschüttung | 0,12 $(0,11 €) |
09.03.2023 | Ausschüttung | 0,087 $(0,083 €) |
15.12.2022 | Ausschüttung | 0,090 $(0,085 €) |
KVG | LGIM Managers (Europe) Limited |
Fondsmanager | GO ETF Solutions LLP |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch) |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 30.04.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Solactive US Energy Infrastructure MLP Index |
Geschäftsjahresende | 30.06. |