7 Tage | +0,04% | lfd. Jahr | +5,11% |
1 Monat | +2,22% | 1 Jahr | +12,03% |
3 Monate | +5,13% | 3 Jahre | +1,01% |
6 Monate | +11,90% | 5 Jahre | +6,80% |
Fondsvolumen | 17.726,20 Mio |
Auflagedatum | 01.07.2010 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,81% |
Verwaltungsgebühr | 1,20% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,61% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,18 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,95 |
12-Monats-Hoch | 131,91 Euro |
12-Monats-Tief | 116,01 Euro |
Tracking Error | 1,99 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | -0,17 |
Beta | 0,95 |
Information Ratio | -0,07 |
Treynor Ratio | -11,76 |
11.05.2023 | Ausschüttung | 2,13 € |
12.05.2022 | Ausschüttung | 0,40 € |
12.05.2021 | Ausschüttung | 0,40 € |
14.05.2020 | Ausschüttung | 0,40 € |
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
Fondsmanager | Union Investment Team |
Verwahrstelle | DZ BANK AG |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 01.07.2010 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | 3 month EURIBOR |
Geschäftsjahresende | 31.03. |