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Freitag,
14.08.2020 23:55
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PR Newswire
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Liberty All-Star Equity Fund July 2020 Monthly Update
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PR Newswire
BOSTON, Aug. 14, 2020
BOSTON, Aug. 14, 2020 /PRNewswire/ -- Below is the July 2020 Monthly Update for the Liberty All-Star Equity Fund. (NYSE: USA)
Liberty All-Star Equity Fund
Ticker: USA
Monthly Update, July, 2020
Investment Approach:
Fund Style: Large-Cap Core
Fund Strategy: Combines three value-style and two growth-style investment managers. Those selected demonstrate a consistent investment philosophy, decision making process, continuity of key people and above-average long-term results compared to managers with similar styles.
Investment Managers:
Value Managers:
Aristotle Capital Management, LLC
Fiduciary Management, Inc.
Pzena Investment Management, LLC
Growth Managers:
Sustainable Growth Advisers, LP
TCW Investment Management Company
| Top 20 Holdings at Month-End | ||
| (34.1% of equity portfolio) | ||
| 1 | PayPal Holdings, Inc. | 2.8% |
| 2 | Amazon.com, Inc. | 2.8% |
| 3 | Adobe, Inc. | 2.7% |
| 4 | Facebook, Inc. | 2.1% |
| 5 | Visa, Inc. | 2.0% |
| 6 | Alphabet, Inc. | 2.0% |
| 7 | Microsoft Corp. | 2.0% |
| 8 | Danaher Corp. | 1.8% |
| 9 | salesforce.com, Inc. | 1.8% |
| 10 | UnitedHealth Group, Inc. | 1.6% |
| 11 | JPMorgan Chase & Co. | 1.5% |
| 12 | Sony Corp. | 1.4% |
| 13 | Equinix, Inc. | 1.3% |
| 14 | ServiceNow, Inc. | 1.3% |
| 15 | Chubb, Ltd. | 1.3% |
| 16 | IHS Markit, Ltd. | 1.3% |
| 17 | Berkshire Hathaway, Inc. | 1.2% |
| 18 | Masco Corp. | 1.1% |
| 19 | American Tower Corp. | 1.1% |
| 20 | Quest Diagnostics, Inc. | 1.0% |
Holdings are subject to change.
| Monthly Performance: | |||
| Performance | NAV | Market Price | Discount |
| Beginning of month value | $6.18 | $5.72 | -7.4% |
| Distributions (Ex-Date July 23) | $0.16 | $0.16 | |
| End of month value | $6.32 | $5.90 | -6.6% |
| Performance for month | 5.04% | 5.94% | |
| Performance year-to-date | -1.08% | -5.89% | |
| Net Assets at Month-End ($millions) | |
| Total | $1,344.3 |
| Equities | $1,326.3 |
| Percent Invested | 98.7% Werbung Mehr Nachrichten zur LIB.ALL-ST.EQU. SBI Aktie kostenlos abonnieren
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