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Chelverton UK Dividend Trust plc: Net Asset Value(s)

Freitag, 14.08.2020 17:10 von DGAP - Aufrufe: 142

Chelverton UK Dividend Trust plc (SDVP) Chelverton UK Dividend Trust plc: Net Asset Value(s) 14-Aug-2020 / 16:09 GMT/BST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Chelverton UK Dividend Trust PLC
The Company announces:
Total Assets (including unaudited revenue reserves at 13/08/2020) of £42.66m
Net Assets (including unaudited revenue reserves at 13/08/2020) of £26.57m

The Net Asset Value (NAV) at 13/08/2020 was:
		Number of shares in issue:
Per Ordinary share (bid price) - including unaudited current period revenue*	127.45p	20,850,000.00
Per Ordinary share (bid price) - excluding current period revenue*	126.07p
Ordinary share price	125.00p
Premium / (Discount) to NAV	(1.93)%
Ordinary shares have an undated life

ZDP share	110.96p	14,500,000.00
ZDP share price	104.50p
Premium to NAV	(5.82)%
ZDP shares are held in a subsidiary and have a redemption date of 30/04/2025

*Current period undistributed revenue covers the period 01/05/2019 to 13/08/2020


ISIN:	GB0006615826, GB00BZ7MQD81
Category Code:	NAV
TIDM:	SDVP
LEI Code:	213800DAF47EJ2HT4P78
OAM Categories:	3.1. Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
Sequence No.:	82208
EQS News ID:	1118987


End of Announcement	EQS News Service

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